有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第28計算期間末日 (平成19年 1月10日) | 167,205,130,700 166,281,051,455 | (分配付) (分配落) | 16,285 16,195 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成19年 2月13日) | 182,992,500,917 181,952,175,096 | (分配付) (分配落) | 17,590 17,490 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成19年 3月12日) | 170,570,957,459 169,537,577,904 | (分配付) (分配落) | 16,506 16,406 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成19年 4月10日) | 175,967,572,103 174,935,780,368 | (分配付) (分配落) | 17,055 16,955 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成19年 5月10日) | 175,437,222,844 174,418,763,115 | (分配付) (分配落) | 17,226 17,126 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成19年 6月11日) | 170,635,886,874 169,627,134,698 | (分配付) (分配落) | 16,916 16,816 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成19年 7月10日) | 168,718,008,351 167,719,757,032 | (分配付) (分配落) | 16,901 16,801 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成19年 8月10日) | 146,105,129,320 145,128,817,992 | (分配付) (分配落) | 14,965 14,865 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成19年 9月10日) | 136,453,070,322 135,495,933,795 | (分配付) (分配落) | 14,256 14,156 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成19年10月10日) | 152,126,103,162 151,179,549,070 | (分配付) (分配落) | 16,072 15,972 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成19年11月12日) | 127,309,641,529 126,374,443,570 | (分配付) (分配落) | 13,613 13,513 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成19年12月10日) | 127,393,083,035 126,481,444,175 | (分配付) (分配落) | 13,974 13,874 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成20年 1月10日) | 105,970,421,471 105,070,107,950 | (分配付) (分配落) | 11,770 11,670 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成20年 2月12日) | 99,156,733,413 98,282,687,008 | (分配付) (分配落) | 11,345 11,245 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成20年 3月10日) | 92,635,145,258 91,762,087,226 | (分配付) (分配落) | 10,610 10,510 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成20年 4月10日) | 98,043,959,997 97,176,607,633 | (分配付) (分配落) | 11,304 11,204 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成20年 5月12日) | 100,521,043,404 99,656,047,222 | (分配付) (分配落) | 11,621 11,521 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成20年 6月10日) | 99,736,979,302 98,866,014,376 | (分配付) (分配落) | 11,451 11,351 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成20年 7月10日) | 88,016,497,544 87,137,932,435 | (分配付) (分配落) | 10,018 9,918 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成20年 8月11日) | 97,183,362,060 96,305,472,425 | (分配付) (分配落) | 11,070 10,970 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成20年 9月10日) | 91,301,728,644 90,422,373,038 | (分配付) (分配落) | 10,383 10,283 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成20年10月10日) | 59,709,973,268 58,840,772,676 | (分配付) (分配落) | 6,870 6,770 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成20年11月10日) | 52,760,962,199 51,898,547,714 | (分配付) (分配落) | 6,118 6,018 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成20年12月10日) | 43,026,677,848 42,371,626,590 | (分配付) (分配落) | 4,926 4,851 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成21年 1月13日) | 41,627,976,630 40,964,791,161 | (分配付) (分配落) | 4,708 4,633 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成21年 2月10日) | 40,850,049,900 40,177,858,984 | (分配付) (分配落) | 4,558 4,483 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成21年 3月10日) | 31,921,262,226 31,238,279,030 | (分配付) (分配落) | 3,505 3,430 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成21年 4月10日) | 45,098,633,069 44,373,336,593 | (分配付) (分配落) | 4,663 4,588 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成21年 5月11日) | 51,761,471,539 50,986,490,642 | (分配付) (分配落) | 5,009 4,934 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成21年 6月10日) | 56,766,913,960 55,910,445,189 | (分配付) (分配落) | 4,971 4,896 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成21年 7月10日) | 57,792,436,969 56,769,157,264 | (分配付) (分配落) | 4,236 4,161 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成21年 8月10日) | 88,157,995,208 86,978,401,362 | (分配付) (分配落) | 5,605 5,530 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成21年 9月10日) | 116,442,741,770 114,834,132,363 | (分配付) (分配落) | 5,429 5,354 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成21年10月13日) | 142,731,084,121 140,781,419,482 | (分配付) (分配落) | 5,491 5,416 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成21年11月10日) | 165,685,591,305 163,389,846,977 | (分配付) (分配落) | 5,413 5,338 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成21年12月10日) | 180,473,032,694 177,922,363,696 | (分配付) (分配落) | 5,307 5,232 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成22年 1月12日) | 210,139,709,538 207,384,844,235 | (分配付) (分配落) | 5,721 5,646 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成22年 2月10日) | 207,123,087,146 204,044,823,870 | (分配付) (分配落) | 5,046 4,971 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成22年 3月10日) | 242,489,711,174 239,145,575,153 | (分配付) (分配落) | 5,438 5,363 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成22年 4月12日) | 269,882,981,642 266,376,018,964 | (分配付) (分配落) | 5,772 5,697 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成22年 5月10日) | 264,408,166,737 260,701,383,819 | (分配付) (分配落) | 5,350 5,275 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成22年 6月10日) | 272,863,187,269 268,814,306,562 | (分配付) (分配落) | 5,054 4,979 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成22年 7月12日) | 291,485,012,954 287,184,334,470 | (分配付) (分配落) | 5,083 5,008 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成22年 8月10日) | 309,368,647,395 304,936,556,455 | (分配付) (分配落) | 5,235 5,160 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成22年 9月10日) | 314,949,225,161 310,334,095,202 | (分配付) (分配落) | 5,118 5,043 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成22年10月12日) | 328,070,558,483 323,340,603,032 | (分配付) (分配落) | 5,202 5,127 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成22年11月10日) | 336,374,134,226 331,473,461,150 | (分配付) (分配落) | 5,148 5,073 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成22年12月10日) | 347,129,106,491 341,933,401,800 | (分配付) (分配落) | 5,011 4,936 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成23年 1月11日) | 363,312,231,784 357,865,710,599 | (分配付) (分配落) | 5,003 4,928 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成23年 2月10日) | 400,490,614,752 394,641,610,873 | (分配付) (分配落) | 5,135 5,060 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成23年 3月10日) | 430,535,989,438 424,283,276,444 | (分配付) (分配落) | 5,164 5,089 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成23年 4月11日) | 465,931,255,449 459,308,978,479 | (分配付) (分配落) | 5,277 5,202 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成23年 5月10日) | 482,021,017,587 474,886,768,213 | (分配付) (分配落) | 5,067 4,992 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成23年 6月10日) | 513,885,130,392 506,138,471,962 | (分配付) (分配落) | 4,975 4,900 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成23年 7月11日) | 552,305,111,249 544,127,877,320 | (分配付) (分配落) | 5,066 4,991 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成23年 8月10日) | 472,397,607,780 463,876,300,753 | (分配付) (分配落) | 4,158 4,083 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成23年 9月12日) | 486,093,042,510 477,463,129,624 | (分配付) (分配落) | 4,224 4,149 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成23年10月11日) | 447,999,246,872 439,447,448,962 | (分配付) (分配落) | 3,929 3,854 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成23年11月10日) | 458,999,279,547 450,522,542,816 | (分配付) (分配落) | 4,061 3,986 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成23年12月12日) | 444,183,015,510 435,770,799,552 | (分配付) (分配落) | 3,960 3,885 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 433,872,589,584 425,535,245,047 | (分配付) (分配落) | 3,903 3,828 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成24年 2月10日) | 459,128,642,558 451,972,917,912 | (分配付) (分配落) | 4,171 4,106 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成24年 3月12日) | 455,257,469,274 448,348,844,257 | (分配付) (分配落) | 4,283 4,218 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成24年 4月10日) | 442,587,453,825 435,798,586,591 | (分配付) (分配落) | 4,238 4,173 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成24年 5月10日) | 434,602,882,732 427,898,909,698 | (分配付) (分配落) | 4,214 4,149 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成24年 6月11日) | 412,009,617,056 405,401,482,180 | (分配付) (分配落) | 4,053 3,988 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成24年 7月10日) | 419,139,594,725 412,600,343,487 | (分配付) (分配落) | 4,166 4,101 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成24年 8月10日) | 407,278,711,758 401,847,022,113 | (分配付) (分配落) | 4,124 4,069 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 382,104,295,383 377,034,242,656 | (分配付) (分配落) | 4,145 4,090 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成24年10月10日) | 360,305,903,925 355,378,517,091 | (分配付) (分配落) | 4,022 3,967 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成24年11月12日) | 348,495,543,988 343,722,356,342 | (分配付) (分配落) | 4,016 3,961 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成24年12月10日) | 355,389,578,563 350,736,799,418 | (分配付) (分配落) | 4,201 4,146 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成25年 1月10日) | 374,409,655,509 369,868,033,300 | (分配付) (分配落) | 4,534 4,479 | (分配付) (分配落) |
| 第101計算期間末日 (平成25年 2月12日) | 401,281,692,837 396,751,667,383 | (分配付) (分配落) | 4,872 4,817 | (分配付) (分配落) |
| 第102計算期間末日 (平成25年 3月11日) | 413,087,551,167 407,708,112,341 | (分配付) (分配落) | 4,991 4,926 | (分配付) (分配落) |
| 第103計算期間末日 (平成25年 4月10日) | 454,235,762,667 448,621,282,861 | (分配付) (分配落) | 5,259 5,194 | (分配付) (分配落) |
| 第104計算期間末日 (平成25年 5月10日) | 497,689,994,781 491,782,670,878 | (分配付) (分配落) | 5,476 5,411 | (分配付) (分配落) |
| 第105計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 450,997,305,258 444,935,235,853 | (分配付) (分配落) | 4,836 4,771 | (分配付) (分配落) |
| 第106計算期間末日 (平成25年 7月10日) | 459,146,729,361 452,972,508,757 | (分配付) (分配落) | 4,834 4,769 | (分配付) (分配落) |
| 第107計算期間末日 (平成25年 8月12日) | 437,371,785,335 431,065,351,665 | (分配付) (分配落) | 4,508 4,443 | (分配付) (分配落) |
| 第108計算期間末日 (平成25年 9月10日) | 436,692,158,822 430,293,434,069 | (分配付) (分配落) | 4,436 4,371 | (分配付) (分配落) |
| 第109計算期間末日 (平成25年10月10日) | 434,177,409,983 427,677,951,077 | (分配付) (分配落) | 4,342 4,277 | (分配付) (分配落) |
| 第110計算期間末日 (平成25年11月11日) | 444,306,096,680 437,762,758,493 | (分配付) (分配落) | 4,414 4,349 | (分配付) (分配落) |
| 第111計算期間末日 (平成25年12月10日) | 450,228,546,288 443,675,151,989 | (分配付) (分配落) | 4,466 4,401 | (分配付) (分配落) |
| 第112計算期間末日 (平成26年 1月10日) | 449,346,977,755 442,822,123,089 | (分配付) (分配落) | 4,476 4,411 | (分配付) (分配落) |
| 第113計算期間末日 (平成26年 2月10日) | 448,858,697,779 442,224,128,964 | (分配付) (分配落) | 4,398 4,333 | (分配付) (分配落) |
| 第114計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 464,336,535,315 457,654,490,286 | (分配付) (分配落) | 4,517 4,452 | (分配付) (分配落) |
| 第115計算期間末日 (平成26年 4月10日) | 470,578,304,168 463,799,559,233 | (分配付) (分配落) | 4,512 4,447 | (分配付) (分配落) |
| 第116計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 487,281,698,520 480,414,028,100 | (分配付) (分配落) | 4,612 4,547 | (分配付) (分配落) |
| 第117計算期間末日 (平成26年 6月10日) | 496,087,799,412 489,139,189,855 | (分配付) (分配落) | 4,641 4,576 | (分配付) (分配落) |
| 第118計算期間末日 (平成26年 7月10日) | 501,241,293,676 494,054,246,254 | (分配付) (分配落) | 4,533 4,468 | (分配付) (分配落) |
| 第119計算期間末日 (平成26年 8月11日) | 505,611,836,677 498,209,561,796 | (分配付) (分配落) | 4,440 4,375 | (分配付) (分配落) |
| 第120計算期間末日 (平成26年 9月10日) | 540,387,737,057 532,846,257,072 | (分配付) (分配落) | 4,658 4,593 | (分配付) (分配落) |
| 第121計算期間末日 (平成26年10月10日) | 530,914,453,757 523,138,271,123 | (分配付) (分配落) | 4,438 4,373 | (分配付) (分配落) |
| 第122計算期間末日 (平成26年11月10日) | 579,407,854,307 571,638,689,718 | (分配付) (分配落) | 4,848 4,783 | (分配付) (分配落) |
| 第123計算期間末日 (平成26年12月10日) | 600,071,873,830 591,802,567,972 | (分配付) (分配落) | 5,080 5,010 | (分配付) (分配落) |
| 第124計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 627,222,079,771 618,762,818,551 | (分配付) (分配落) | 5,190 5,120 | (分配付) (分配落) |
| 第125計算期間末日 (平成27年 2月10日) | 645,382,845,777 636,614,458,072 | (分配付) (分配落) | 5,152 5,082 | (分配付) (分配落) |
| 第126計算期間末日 (平成27年 3月10日) | 643,811,595,186 634,835,413,707 | (分配付) (分配落) | 5,021 4,951 | (分配付) (分配落) |
| 第127計算期間末日 (平成27年 4月10日) | 658,998,519,795 649,806,563,241 | (分配付) (分配落) | 5,019 4,949 | (分配付) (分配落) |
| 第128計算期間末日 (平成27年 5月11日) | 648,041,767,733 638,677,519,890 | (分配付) (分配落) | 4,844 4,774 | (分配付) (分配落) |
| 第129計算期間末日 (平成27年 6月10日) | 641,105,426,556 631,619,762,102 | (分配付) (分配落) | 4,731 4,661 | (分配付) (分配落) |
| 第130計算期間末日 (平成27年 7月10日) | 621,050,023,502 611,539,731,052 | (分配付) (分配落) | 4,571 4,501 | (分配付) (分配落) |
| 第131計算期間末日 (平成27年 8月10日) | 639,162,590,162 629,622,567,820 | (分配付) (分配落) | 4,690 4,620 | (分配付) (分配落) |
| 第132計算期間末日 (平成27年 9月10日) | 569,098,839,198 559,475,468,110 | (分配付) (分配落) | 4,140 4,070 | (分配付) (分配落) |
| 第133計算期間末日 (平成27年10月13日) | 609,353,953,220 599,617,754,206 | (分配付) (分配落) | 4,381 4,311 | (分配付) (分配落) |
| 第134計算期間末日 (平成27年11月10日) | 602,704,073,978 592,876,696,310 | (分配付) (分配落) | 4,293 4,223 | (分配付) (分配落) |
| 第135計算期間末日 (平成27年12月10日) | 601,886,997,658 591,931,132,864 | (分配付) (分配落) | 4,232 4,162 | (分配付) (分配落) |
| 第136計算期間末日 (平成28年 1月12日) | 581,099,708,377 570,839,500,570 | (分配付) (分配落) | 3,965 3,895 | (分配付) (分配落) |
| 第137計算期間末日 (平成28年 2月10日) | 548,906,045,071 538,339,345,318 | (分配付) (分配落) | 3,636 3,566 | (分配付) (分配落) |
| 第138計算期間末日 (平成28年 3月10日) | 598,509,677,859 587,599,123,885 | (分配付) (分配落) | 3,840 3,770 | (分配付) (分配落) |
| 第139計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 612,879,366,184 601,463,576,341 | (分配付) (分配落) | 3,758 3,688 | (分配付) (分配落) |
| 第140計算期間末日 (平成28年 5月10日) | 637,910,124,692 626,171,772,118 | (分配付) (分配落) | 3,804 3,734 | (分配付) (分配落) |
| 第141計算期間末日 (平成28年 6月10日) | 631,856,220,452 619,754,296,022 | (分配付) (分配落) | 3,655 3,585 | (分配付) (分配落) |
| 第142計算期間末日 (平成28年 7月11日) | 618,198,316,179 605,907,839,524 | (分配付) (分配落) | 3,521 3,451 | (分配付) (分配落) |
| 第143計算期間末日 (平成28年 8月10日) | 627,965,230,896 615,592,955,143 | (分配付) (分配落) | 3,553 3,483 | (分配付) (分配落) |
| 第144計算期間末日 (平成28年 9月12日) | 611,019,072,291 598,342,263,590 | (分配付) (分配落) | 3,374 3,304 | (分配付) (分配落) |
| 第145計算期間末日 (平成28年10月11日) | 597,119,960,051 584,174,911,964 | (分配付) (分配落) | 3,229 3,159 | (分配付) (分配落) |
| 第146計算期間末日 (平成28年11月10日) | 570,317,418,861 557,374,170,261 | (分配付) (分配落) | 3,084 3,014 | (分配付) (分配落) |
| 第147計算期間末日 (平成28年12月12日) | 622,000,070,979 609,197,888,223 | (分配付) (分配落) | 3,401 3,331 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年12月末日 | 612,956,069,982 | 4,241 | ||
| 平成28年 1月末日 | 586,939,243,850 | 3,932 | ||
| 2月末日 | 572,202,296,685 | 3,720 | ||
| 3月末日 | 630,326,537,194 | 3,910 | ||
| 4月末日 | 624,457,258,735 | 3,754 | ||
| 5月末日 | 636,613,670,823 | 3,718 | ||
| 6月末日 | 615,626,540,709 | 3,522 | ||
| 7月末日 | 639,096,227,815 | 3,643 | ||
| 8月末日 | 626,056,865,949 | 3,484 | ||
| 9月末日 | 606,157,018,859 | 3,295 | ||
| 10月末日 | 572,234,323,908 | 3,091 | ||
| 11月末日 | 594,120,552,046 | 3,238 | ||
| 12月末日 | 601,092,742,708 | 3,343 | ||
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