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- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/12/11-2026/06/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第142計算期間末日 | (2016年 7月11日) | 605,907,839,524 | 618,198,316,179 | 3,451 | 3,521 |
| 第143計算期間末日 | (2016年 8月10日) | 615,592,955,143 | 627,965,230,896 | 3,483 | 3,553 |
| 第144計算期間末日 | (2016年 9月12日) | 598,342,263,590 | 611,019,072,291 | 3,304 | 3,374 |
| 第145計算期間末日 | (2016年10月11日) | 584,174,911,964 | 597,119,960,051 | 3,159 | 3,229 |
| 第146計算期間末日 | (2016年11月10日) | 557,374,170,261 | 570,317,418,861 | 3,014 | 3,084 |
| 第147計算期間末日 | (2016年12月12日) | 609,197,888,223 | 622,000,070,979 | 3,331 | 3,401 |
| 第148計算期間末日 | (2017年 1月10日) | 600,351,833,048 | 612,979,285,470 | 3,328 | 3,398 |
| 第149計算期間末日 | (2017年 2月10日) | 579,213,921,262 | 588,292,254,551 | 3,190 | 3,240 |
| 第150計算期間末日 | (2017年 3月10日) | 553,237,453,361 | 562,169,096,344 | 3,097 | 3,147 |
| 第151計算期間末日 | (2017年 4月10日) | 540,112,959,698 | 548,954,937,047 | 3,054 | 3,104 |
| 第152計算期間末日 | (2017年 5月10日) | 529,245,219,848 | 538,015,844,993 | 3,017 | 3,067 |
| 第153計算期間末日 | (2017年 6月12日) | 508,462,906,390 | 517,163,984,883 | 2,922 | 2,972 |
| 第154計算期間末日 | (2017年 7月10日) | 503,903,590,041 | 512,506,444,596 | 2,929 | 2,979 |
| 第155計算期間末日 | (2017年 8月10日) | 486,564,075,026 | 495,133,370,175 | 2,839 | 2,889 |
| 第156計算期間末日 | (2017年 9月11日) | 472,261,189,675 | 480,758,984,043 | 2,779 | 2,829 |
| 第157計算期間末日 | (2017年10月10日) | 468,124,277,105 | 476,480,588,402 | 2,801 | 2,851 |
| 第158計算期間末日 | (2017年11月10日) | 456,162,811,275 | 464,327,579,966 | 2,793 | 2,843 |
| 第159計算期間末日 | (2017年12月11日) | 442,255,763,610 | 450,256,342,125 | 2,764 | 2,814 |
| 第160計算期間末日 | (2018年 1月10日) | 418,311,857,391 | 426,138,874,170 | 2,672 | 2,722 |
| 第161計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 364,276,305,895 | 369,643,922,263 | 2,375 | 2,410 |
| 第162計算期間末日 | (2018年 3月12日) | 343,733,735,828 | 348,900,122,493 | 2,329 | 2,364 |
| 第163計算期間末日 | (2018年 4月10日) | 332,481,121,143 | 337,546,502,639 | 2,297 | 2,332 |
| 第164計算期間末日 | (2018年 5月10日) | 339,343,131,346 | 344,334,242,170 | 2,380 | 2,415 |
| 第165計算期間末日 | (2018年 6月11日) | 337,579,959,626 | 342,499,182,502 | 2,402 | 2,437 |
| 第166計算期間末日 | (2018年 7月10日) | 341,398,160,499 | 346,265,181,125 | 2,455 | 2,490 |
| 第167計算期間末日 | (2018年 8月10日) | 330,925,835,395 | 335,732,038,944 | 2,410 | 2,445 |
| 第168計算期間末日 | (2018年 9月10日) | 322,777,754,263 | 327,528,883,371 | 2,378 | 2,413 |
| 第169計算期間末日 | (2018年10月10日) | 308,893,279,691 | 313,604,860,468 | 2,295 | 2,330 |
| 第170計算期間末日 | (2018年11月12日) | 309,143,383,101 | 313,839,661,013 | 2,304 | 2,339 |
| 第171計算期間末日 | (2018年12月10日) | 300,850,556,153 | 305,521,113,182 | 2,254 | 2,289 |
| 第172計算期間末日 | (2019年 1月10日) | 272,515,807,725 | 277,179,947,062 | 2,045 | 2,080 |
| 第173計算期間末日 | (2019年 2月12日) | 294,028,965,178 | 296,694,093,866 | 2,206 | 2,226 |
| 第174計算期間末日 | (2019年 3月11日) | 276,659,603,469 | 279,217,695,759 | 2,163 | 2,183 |
| 第175計算期間末日 | (2019年 4月10日) | 273,605,803,687 | 276,093,974,776 | 2,199 | 2,219 |
| 第176計算期間末日 | (2019年 5月10日) | 260,569,155,313 | 263,026,105,948 | 2,121 | 2,141 |
| 第177計算期間末日 | (2019年 6月10日) | 255,233,055,653 | 257,670,036,307 | 2,095 | 2,115 |
| 第178計算期間末日 | (2019年 7月10日) | 255,160,013,181 | 257,575,440,477 | 2,113 | 2,133 |
| 第179計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 234,422,389,613 | 236,813,297,596 | 1,961 | 1,981 |
| 第180計算期間末日 | (2019年 9月10日) | 241,048,563,221 | 243,424,759,264 | 2,029 | 2,049 |
| 第181計算期間末日 | (2019年10月10日) | 236,126,112,215 | 238,475,401,764 | 2,010 | 2,030 |
| 第182計算期間末日 | (2019年11月11日) | 236,858,635,002 | 239,168,881,226 | 2,051 | 2,071 |
| 第183計算期間末日 | (2019年12月10日) | 232,876,757,320 | 235,154,000,126 | 2,045 | 2,065 |
| 第184計算期間末日 | (2020年 1月10日) | 225,549,447,202 | 227,793,804,543 | 2,010 | 2,030 |
| 第185計算期間末日 | (2020年 2月10日) | 222,667,829,929 | 223,768,690,874 | 2,023 | 2,033 |
| 第186計算期間末日 | (2020年 3月10日) | 168,345,949,426 | 169,381,038,001 | 1,626 | 1,636 |
| 第187計算期間末日 | (2020年 4月10日) | 147,515,501,331 | 148,529,909,404 | 1,454 | 1,464 |
| 第188計算期間末日 | (2020年 5月11日) | 136,632,021,902 | 137,642,340,616 | 1,352 | 1,362 |
| 第189計算期間末日 | (2020年 6月10日) | 156,746,978,330 | 157,752,880,909 | 1,558 | 1,568 |
| 第190計算期間末日 | (2020年 7月10日) | 136,149,438,982 | 137,148,635,205 | 1,363 | 1,373 |
| 第191計算期間末日 | (2020年 8月11日) | 141,056,570,458 | 142,047,597,064 | 1,423 | 1,433 |
| 第192計算期間末日 | (2020年 9月10日) | 137,642,415,946 | 138,623,610,834 | 1,403 | 1,413 |
| 第193計算期間末日 | (2020年10月12日) | 137,792,459,676 | 138,767,330,886 | 1,413 | 1,423 |
| 第194計算期間末日 | (2020年11月10日) | 139,535,699,922 | 140,498,673,232 | 1,449 | 1,459 |
| 第195計算期間末日 | (2020年12月10日) | 139,791,918,774 | 140,732,004,530 | 1,487 | 1,497 |
| 第196計算期間末日 | (2021年 1月12日) | 134,027,297,656 | 134,954,594,771 | 1,445 | 1,455 |
| 第197計算期間末日 | (2021年 2月10日) | 139,555,311,639 | 140,468,853,300 | 1,528 | 1,538 |
| 第198計算期間末日 | (2021年 3月10日) | 142,713,626,760 | 143,617,215,181 | 1,579 | 1,589 |
| 第199計算期間末日 | (2021年 4月12日) | 148,237,412,237 | 149,128,551,466 | 1,663 | 1,673 |
| 第200計算期間末日 | (2021年 5月10日) | 152,455,581,883 | 153,338,783,587 | 1,726 | 1,736 |
| 第201計算期間末日 | (2021年 6月10日) | 160,063,259,033 | 160,938,488,647 | 1,829 | 1,839 |
| 第202計算期間末日 | (2021年 7月12日) | 158,039,902,331 | 158,902,761,035 | 1,832 | 1,842 |
| 第203計算期間末日 | (2021年 8月10日) | 156,477,755,460 | 157,329,477,523 | 1,837 | 1,847 |
| 第204計算期間末日 | (2021年 9月10日) | 152,703,133,378 | 153,538,592,884 | 1,828 | 1,838 |
| 第205計算期間末日 | (2021年10月11日) | 146,539,455,752 | 147,362,185,108 | 1,781 | 1,791 |
| 第206計算期間末日 | (2021年11月10日) | 149,402,292,970 | 150,196,884,043 | 1,880 | 1,890 |
| 第207計算期間末日 | (2021年12月10日) | 146,806,345,044 | 147,584,878,500 | 1,886 | 1,896 |
| 第208計算期間末日 | (2022年 1月11日) | 146,949,304,281 | 147,712,406,502 | 1,926 | 1,936 |
| 第209計算期間末日 | (2022年 2月10日) | 141,238,337,513 | 141,994,564,591 | 1,868 | 1,878 |
| 第210計算期間末日 | (2022年 3月10日) | 137,070,771,373 | 137,823,680,349 | 1,821 | 1,831 |
| 第211計算期間末日 | (2022年 4月11日) | 151,376,499,174 | 152,112,784,023 | 2,056 | 2,066 |
| 第212計算期間末日 | (2022年 5月10日) | 132,527,755,828 | 133,248,958,323 | 1,838 | 1,848 |
| 第213計算期間末日 | (2022年 6月10日) | 131,692,302,212 | 132,408,478,482 | 1,839 | 1,849 |
| 第214計算期間末日 | (2022年 7月11日) | 128,185,934,359 | 128,899,582,814 | 1,796 | 1,806 |
| 第215計算期間末日 | (2022年 8月10日) | 133,552,145,024 | 134,261,258,611 | 1,883 | 1,893 |
| 第216計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 134,209,085,976 | 134,913,125,030 | 1,906 | 1,916 |
| 第217計算期間末日 | (2022年10月11日) | 111,594,511,600 | 112,296,229,186 | 1,590 | 1,600 |
| 第218計算期間末日 | (2022年11月10日) | 116,987,680,184 | 117,686,489,568 | 1,674 | 1,684 |
| 第219計算期間末日 | (2022年12月12日) | 114,940,054,776 | 115,635,423,442 | 1,653 | 1,663 |
| 第220計算期間末日 | (2023年 1月10日) | 108,733,670,327 | 109,425,806,896 | 1,571 | 1,581 |
| 第221計算期間末日 | (2023年 2月10日) | 114,034,932,654 | 114,723,850,158 | 1,655 | 1,665 |
| 第222計算期間末日 | (2023年 3月10日) | 109,834,049,124 | 110,519,999,711 | 1,601 | 1,611 |
| 第223計算期間末日 | (2023年 4月10日) | 106,160,427,975 | 106,844,373,769 | 1,552 | 1,562 |
| 第224計算期間末日 | (2023年 5月10日) | 108,432,132,121 | 109,110,336,422 | 1,599 | 1,609 |
| 第225計算期間末日 | (2023年 6月12日) | 109,218,103,485 | 109,890,645,717 | 1,624 | 1,634 |
| 第226計算期間末日 | (2023年 7月10日) | 110,373,201,003 | 111,039,346,214 | 1,657 | 1,667 |
| 第227計算期間末日 | (2023年 8月10日) | 110,364,783,633 | 111,022,987,099 | 1,677 | 1,687 |
| 第228計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 109,088,787,972 | 109,743,076,390 | 1,667 | 1,677 |
| 第229計算期間末日 | (2023年10月10日) | 103,309,001,209 | 103,959,300,982 | 1,589 | 1,599 |
| 第230計算期間末日 | (2023年11月10日) | 103,127,906,770 | 103,773,101,326 | 1,598 | 1,608 |
| 第231計算期間末日 | (2023年12月11日) | 104,868,522,080 | 105,502,644,825 | 1,654 | 1,664 |
| 第232計算期間末日 | (2024年 1月10日) | 107,089,892,607 | 107,712,593,554 | 1,720 | 1,730 |
| 第233計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 104,931,053,304 | 105,541,350,129 | 1,719 | 1,729 |
| 第234計算期間末日 | (2024年 3月11日) | 105,300,510,411 | 105,904,159,379 | 1,744 | 1,754 |
| 第235計算期間末日 | (2024年 4月10日) | 106,237,220,200 | 106,836,470,620 | 1,773 | 1,783 |
| 第236計算期間末日 | (2024年 5月10日) | 106,090,331,096 | 106,686,273,415 | 1,780 | 1,790 |
| 第237計算期間末日 | (2024年 6月10日) | 105,851,689,101 | 106,441,643,904 | 1,794 | 1,804 |
| 第238計算期間末日 | (2024年 7月10日) | 108,566,656,755 | 109,150,884,491 | 1,858 | 1,868 |
| 第239計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 102,816,076,407 | 103,394,949,885 | 1,776 | 1,786 |
| 第240計算期間末日 | (2024年 9月10日) | 104,699,653,108 | 105,275,586,468 | 1,818 | 1,828 |
| 第241計算期間末日 | (2024年10月10日) | 107,064,270,962 | 107,637,421,461 | 1,868 | 1,878 |
| 第242計算期間末日 | (2024年11月11日) | 108,377,095,498 | 108,945,576,666 | 1,906 | 1,916 |
| 第243計算期間末日 | (2024年12月10日) | 104,382,141,001 | 104,943,536,479 | 1,859 | 1,869 |
| 第244計算期間末日 | (2025年 1月10日) | 101,135,224,636 | 101,690,592,783 | 1,821 | 1,831 |
| 第245計算期間末日 | (2025年 2月10日) | 98,411,144,846 | 98,958,968,982 | 1,796 | 1,806 |
| 第246計算期間末日 | (2025年 3月10日) | 93,660,108,522 | 94,202,720,184 | 1,726 | 1,736 |
| 第247計算期間末日 | (2025年 4月10日) | 84,699,837,823 | 85,238,076,122 | 1,574 | 1,584 |
| 第248計算期間末日 | (2025年 5月12日) | 89,910,957,173 | 90,446,489,670 | 1,679 | 1,689 |
| 第249計算期間末日 | (2025年 6月10日) | 90,086,201,413 | 90,619,455,296 | 1,689 | 1,699 |
| 第250計算期間末日 | (2025年 7月10日) | 88,354,442,488 | 88,883,770,538 | 1,669 | 1,679 |
| 第251計算期間末日 | (2025年 8月12日) | 88,674,150,816 | 89,199,965,985 | 1,686 | 1,696 |
| 第252計算期間末日 | (2025年 9月10日) | 89,181,456,740 | 89,703,354,338 | 1,709 | 1,719 |
| 第253計算期間末日 | (2025年10月10日) | 90,002,478,899 | 90,518,289,706 | 1,745 | 1,755 |
| 第254計算期間末日 | (2025年11月10日) | 91,009,616,401 | 91,520,886,814 | 1,780 | 1,790 |
| 第255計算期間末日 | (2025年12月10日) | 88,525,978,741 | 89,031,353,492 | 1,752 | 1,762 |
| 第256計算期間末日 | (2026年 1月13日) | 89,861,982,945 | 90,362,944,252 | 1,794 | 1,804 |
| 第257計算期間末日 | (2026年 2月10日) | 90,720,829,512 | 90,968,458,796 | 1,832 | 1,837 |
| 第258計算期間末日 | (2026年 3月10日) | 88,864,194,170 | 89,104,812,719 | 1,847 | 1,852 |
| 第259計算期間末日 | (2026年 4月10日) | 88,691,966,273 | 88,929,542,145 | 1,867 | 1,872 |
| 第260計算期間末日 | (2026年 5月11日) | 89,194,014,263 | 89,427,956,273 | 1,906 | 1,911 |
| 第261計算期間末日 | (2026年 6月10日) | 89,369,978,876 | 89,600,734,399 | 1,936 | 1,941 |
| 2025年 6月末日 | 88,858,509,295 | ― | 1,673 | ― | |
| 7月末日 | 91,009,015,565 | ― | 1,726 | ― | |
| 8月末日 | 89,951,399,056 | ― | 1,717 | ― | |
| 9月末日 | 89,544,048,073 | ― | 1,728 | ― | |
| 10月末日 | 90,805,809,731 | ― | 1,771 | ― | |
| 11月末日 | 92,005,362,493 | ― | 1,814 | ― | |
| 12月末日 | 89,315,677,436 | ― | 1,776 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 87,294,642,204 | ― | 1,758 | ― | |
| 2月末日 | 91,605,661,413 | ― | 1,891 | ― | |
| 3月末日 | 84,307,115,264 | ― | 1,769 | ― | |
| 4月末日 | 90,108,241,518 | ― | 1,918 | ― | |
| 5月末日 | 89,505,178,897 | ― | 1,930 | ― | |
| 6月末日 | 91,960,399,774 | ― | 2,014 | ― | |
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