有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第82計算期間末日 | (平成23年 7月11日) | 544,127,877,320 | 552,305,111,249 | 4,991 | 5,066 |
| 第83計算期間末日 | (平成23年 8月10日) | 463,876,300,753 | 472,397,607,780 | 4,083 | 4,158 |
| 第84計算期間末日 | (平成23年 9月12日) | 477,463,129,624 | 486,093,042,510 | 4,149 | 4,224 |
| 第85計算期間末日 | (平成23年10月11日) | 439,447,448,962 | 447,999,246,872 | 3,854 | 3,929 |
| 第86計算期間末日 | (平成23年11月10日) | 450,522,542,816 | 458,999,279,547 | 3,986 | 4,061 |
| 第87計算期間末日 | (平成23年12月12日) | 435,770,799,552 | 444,183,015,510 | 3,885 | 3,960 |
| 第88計算期間末日 | (平成24年 1月10日) | 425,535,245,047 | 433,872,589,584 | 3,828 | 3,903 |
| 第89計算期間末日 | (平成24年 2月10日) | 451,972,917,912 | 459,128,642,558 | 4,106 | 4,171 |
| 第90計算期間末日 | (平成24年 3月12日) | 448,348,844,257 | 455,257,469,274 | 4,218 | 4,283 |
| 第91計算期間末日 | (平成24年 4月10日) | 435,798,586,591 | 442,587,453,825 | 4,173 | 4,238 |
| 第92計算期間末日 | (平成24年 5月10日) | 427,898,909,698 | 434,602,882,732 | 4,149 | 4,214 |
| 第93計算期間末日 | (平成24年 6月11日) | 405,401,482,180 | 412,009,617,056 | 3,988 | 4,053 |
| 第94計算期間末日 | (平成24年 7月10日) | 412,600,343,487 | 419,139,594,725 | 4,101 | 4,166 |
| 第95計算期間末日 | (平成24年 8月10日) | 401,847,022,113 | 407,278,711,758 | 4,069 | 4,124 |
| 第96計算期間末日 | (平成24年 9月10日) | 377,034,242,656 | 382,104,295,383 | 4,090 | 4,145 |
| 第97計算期間末日 | (平成24年10月10日) | 355,378,517,091 | 360,305,903,925 | 3,967 | 4,022 |
| 第98計算期間末日 | (平成24年11月12日) | 343,722,356,342 | 348,495,543,988 | 3,961 | 4,016 |
| 第99計算期間末日 | (平成24年12月10日) | 350,736,799,418 | 355,389,578,563 | 4,146 | 4,201 |
| 第100計算期間末日 | (平成25年 1月10日) | 369,868,033,300 | 374,409,655,509 | 4,479 | 4,534 |
| 第101計算期間末日 | (平成25年 2月12日) | 396,751,667,383 | 401,281,692,837 | 4,817 | 4,872 |
| 第102計算期間末日 | (平成25年 3月11日) | 407,708,112,341 | 413,087,551,167 | 4,926 | 4,991 |
| 第103計算期間末日 | (平成25年 4月10日) | 448,621,282,861 | 454,235,762,667 | 5,194 | 5,259 |
| 第104計算期間末日 | (平成25年 5月10日) | 491,782,670,878 | 497,689,994,781 | 5,411 | 5,476 |
| 第105計算期間末日 | (平成25年 6月10日) | 444,935,235,853 | 450,997,305,258 | 4,771 | 4,836 |
| 第106計算期間末日 | (平成25年 7月10日) | 452,972,508,757 | 459,146,729,361 | 4,769 | 4,834 |
| 第107計算期間末日 | (平成25年 8月12日) | 431,065,351,665 | 437,371,785,335 | 4,443 | 4,508 |
| 第108計算期間末日 | (平成25年 9月10日) | 430,293,434,069 | 436,692,158,822 | 4,371 | 4,436 |
| 第109計算期間末日 | (平成25年10月10日) | 427,677,951,077 | 434,177,409,983 | 4,277 | 4,342 |
| 第110計算期間末日 | (平成25年11月11日) | 437,762,758,493 | 444,306,096,680 | 4,349 | 4,414 |
| 第111計算期間末日 | (平成25年12月10日) | 443,675,151,989 | 450,228,546,288 | 4,401 | 4,466 |
| 第112計算期間末日 | (平成26年 1月10日) | 442,822,123,089 | 449,346,977,755 | 4,411 | 4,476 |
| 第113計算期間末日 | (平成26年 2月10日) | 442,224,128,964 | 448,858,697,779 | 4,333 | 4,398 |
| 第114計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 457,654,490,286 | 464,336,535,315 | 4,452 | 4,517 |
| 第115計算期間末日 | (平成26年 4月10日) | 463,799,559,233 | 470,578,304,168 | 4,447 | 4,512 |
| 第116計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 480,414,028,100 | 487,281,698,520 | 4,547 | 4,612 |
| 第117計算期間末日 | (平成26年 6月10日) | 489,139,189,855 | 496,087,799,412 | 4,576 | 4,641 |
| 第118計算期間末日 | (平成26年 7月10日) | 494,054,246,254 | 501,241,293,676 | 4,468 | 4,533 |
| 第119計算期間末日 | (平成26年 8月11日) | 498,209,561,796 | 505,611,836,677 | 4,375 | 4,440 |
| 第120計算期間末日 | (平成26年 9月10日) | 532,846,257,072 | 540,387,737,057 | 4,593 | 4,658 |
| 第121計算期間末日 | (平成26年10月10日) | 523,138,271,123 | 530,914,453,757 | 4,373 | 4,438 |
| 第122計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 571,638,689,718 | 579,407,854,307 | 4,783 | 4,848 |
| 第123計算期間末日 | (平成26年12月10日) | 591,802,567,972 | 600,071,873,830 | 5,010 | 5,080 |
| 第124計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 618,762,818,551 | 627,222,079,771 | 5,120 | 5,190 |
| 第125計算期間末日 | (平成27年 2月10日) | 636,614,458,072 | 645,382,845,777 | 5,082 | 5,152 |
| 第126計算期間末日 | (平成27年 3月10日) | 634,835,413,707 | 643,811,595,186 | 4,951 | 5,021 |
| 第127計算期間末日 | (平成27年 4月10日) | 649,806,563,241 | 658,998,519,795 | 4,949 | 5,019 |
| 第128計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 638,677,519,890 | 648,041,767,733 | 4,774 | 4,844 |
| 第129計算期間末日 | (平成27年 6月10日) | 631,619,762,102 | 641,105,426,556 | 4,661 | 4,731 |
| 第130計算期間末日 | (平成27年 7月10日) | 611,539,731,052 | 621,050,023,502 | 4,501 | 4,571 |
| 第131計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 629,622,567,820 | 639,162,590,162 | 4,620 | 4,690 |
| 第132計算期間末日 | (平成27年 9月10日) | 559,475,468,110 | 569,098,839,198 | 4,070 | 4,140 |
| 第133計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 599,617,754,206 | 609,353,953,220 | 4,311 | 4,381 |
| 第134計算期間末日 | (平成27年11月10日) | 592,876,696,310 | 602,704,073,978 | 4,223 | 4,293 |
| 第135計算期間末日 | (平成27年12月10日) | 591,931,132,864 | 601,886,997,658 | 4,162 | 4,232 |
| 第136計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 570,839,500,570 | 581,099,708,377 | 3,895 | 3,965 |
| 第137計算期間末日 | (平成28年 2月10日) | 538,339,345,318 | 548,906,045,071 | 3,566 | 3,636 |
| 第138計算期間末日 | (平成28年 3月10日) | 587,599,123,885 | 598,509,677,859 | 3,770 | 3,840 |
| 第139計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 601,463,576,341 | 612,879,366,184 | 3,688 | 3,758 |
| 第140計算期間末日 | (平成28年 5月10日) | 626,171,772,118 | 637,910,124,692 | 3,734 | 3,804 |
| 第141計算期間末日 | (平成28年 6月10日) | 619,754,296,022 | 631,856,220,452 | 3,585 | 3,655 |
| 第142計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 605,907,839,524 | 618,198,316,179 | 3,451 | 3,521 |
| 第143計算期間末日 | (平成28年 8月10日) | 615,592,955,143 | 627,965,230,896 | 3,483 | 3,553 |
| 第144計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 598,342,263,590 | 611,019,072,291 | 3,304 | 3,374 |
| 第145計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 584,174,911,964 | 597,119,960,051 | 3,159 | 3,229 |
| 第146計算期間末日 | (平成28年11月10日) | 557,374,170,261 | 570,317,418,861 | 3,014 | 3,084 |
| 第147計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 609,197,888,223 | 622,000,070,979 | 3,331 | 3,401 |
| 第148計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 600,351,833,048 | 612,979,285,470 | 3,328 | 3,398 |
| 第149計算期間末日 | (平成29年 2月10日) | 579,213,921,262 | 588,292,254,551 | 3,190 | 3,240 |
| 第150計算期間末日 | (平成29年 3月10日) | 553,237,453,361 | 562,169,096,344 | 3,097 | 3,147 |
| 第151計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 540,112,959,698 | 548,954,937,047 | 3,054 | 3,104 |
| 第152計算期間末日 | (平成29年 5月10日) | 529,245,219,848 | 538,015,844,993 | 3,017 | 3,067 |
| 第153計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 508,462,906,390 | 517,163,984,883 | 2,922 | 2,972 |
| 第154計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 503,903,590,041 | 512,506,444,596 | 2,929 | 2,979 |
| 第155計算期間末日 | (平成29年 8月10日) | 486,564,075,026 | 495,133,370,175 | 2,839 | 2,889 |
| 第156計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 472,261,189,675 | 480,758,984,043 | 2,779 | 2,829 |
| 第157計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 468,124,277,105 | 476,480,588,402 | 2,801 | 2,851 |
| 第158計算期間末日 | (平成29年11月10日) | 456,162,811,275 | 464,327,579,966 | 2,793 | 2,843 |
| 第159計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 442,255,763,610 | 450,256,342,125 | 2,764 | 2,814 |
| 第160計算期間末日 | (平成30年 1月10日) | 418,311,857,391 | 426,138,874,170 | 2,672 | 2,722 |
| 第161計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 364,276,305,895 | 369,643,922,263 | 2,375 | 2,410 |
| 第162計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 343,733,735,828 | 348,900,122,493 | 2,329 | 2,364 |
| 第163計算期間末日 | (平成30年 4月10日) | 332,481,121,143 | 337,546,502,639 | 2,297 | 2,332 |
| 第164計算期間末日 | (平成30年 5月10日) | 339,343,131,346 | 344,334,242,170 | 2,380 | 2,415 |
| 第165計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 337,579,959,626 | 342,499,182,502 | 2,402 | 2,437 |
| 第166計算期間末日 | (平成30年 7月10日) | 341,398,160,499 | 346,265,181,125 | 2,455 | 2,490 |
| 第167計算期間末日 | (平成30年 8月10日) | 330,925,835,395 | 335,732,038,944 | 2,410 | 2,445 |
| 第168計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 322,777,754,263 | 327,528,883,371 | 2,378 | 2,413 |
| 第169計算期間末日 | (平成30年10月10日) | 308,893,279,691 | 313,604,860,468 | 2,295 | 2,330 |
| 第170計算期間末日 | (平成30年11月12日) | 309,143,383,101 | 313,839,661,013 | 2,304 | 2,339 |
| 第171計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 300,850,556,153 | 305,521,113,182 | 2,254 | 2,289 |
| 第172計算期間末日 | (平成31年 1月10日) | 272,515,807,725 | 277,179,947,062 | 2,045 | 2,080 |
| 第173計算期間末日 | (平成31年 2月12日) | 294,028,965,178 | 296,694,093,866 | 2,206 | 2,226 |
| 第174計算期間末日 | (平成31年 3月11日) | 276,659,603,469 | 279,217,695,759 | 2,163 | 2,183 |
| 第175計算期間末日 | (平成31年 4月10日) | 273,605,803,687 | 276,093,974,776 | 2,199 | 2,219 |
| 第176計算期間末日 | (令和 1年 5月10日) | 260,569,155,313 | 263,026,105,948 | 2,121 | 2,141 |
| 第177計算期間末日 | (令和 1年 6月10日) | 255,233,055,653 | 257,670,036,307 | 2,095 | 2,115 |
| 第178計算期間末日 | (令和 1年 7月10日) | 255,160,013,181 | 257,575,440,477 | 2,113 | 2,133 |
| 第179計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 234,422,389,613 | 236,813,297,596 | 1,961 | 1,981 |
| 第180計算期間末日 | (令和 1年 9月10日) | 241,048,563,221 | 243,424,759,264 | 2,029 | 2,049 |
| 第181計算期間末日 | (令和 1年10月10日) | 236,126,112,215 | 238,475,401,764 | 2,010 | 2,030 |
| 第182計算期間末日 | (令和 1年11月11日) | 236,858,635,002 | 239,168,881,226 | 2,051 | 2,071 |
| 第183計算期間末日 | (令和 1年12月10日) | 232,876,757,320 | 235,154,000,126 | 2,045 | 2,065 |
| 第184計算期間末日 | (令和 2年 1月10日) | 225,549,447,202 | 227,793,804,543 | 2,010 | 2,030 |
| 第185計算期間末日 | (令和 2年 2月10日) | 222,667,829,929 | 223,768,690,874 | 2,023 | 2,033 |
| 第186計算期間末日 | (令和 2年 3月10日) | 168,345,949,426 | 169,381,038,001 | 1,626 | 1,636 |
| 第187計算期間末日 | (令和 2年 4月10日) | 147,515,501,331 | 148,529,909,404 | 1,454 | 1,464 |
| 第188計算期間末日 | (令和 2年 5月11日) | 136,632,021,902 | 137,642,340,616 | 1,352 | 1,362 |
| 第189計算期間末日 | (令和 2年 6月10日) | 156,746,978,330 | 157,752,880,909 | 1,558 | 1,568 |
| 第190計算期間末日 | (令和 2年 7月10日) | 136,149,438,982 | 137,148,635,205 | 1,363 | 1,373 |
| 第191計算期間末日 | (令和 2年 8月11日) | 141,056,570,458 | 142,047,597,064 | 1,423 | 1,433 |
| 第192計算期間末日 | (令和 2年 9月10日) | 137,642,415,946 | 138,623,610,834 | 1,403 | 1,413 |
| 第193計算期間末日 | (令和 2年10月12日) | 137,792,459,676 | 138,767,330,886 | 1,413 | 1,423 |
| 第194計算期間末日 | (令和 2年11月10日) | 139,535,699,922 | 140,498,673,232 | 1,449 | 1,459 |
| 第195計算期間末日 | (令和 2年12月10日) | 139,791,918,774 | 140,732,004,530 | 1,487 | 1,497 |
| 第196計算期間末日 | (令和 3年 1月12日) | 134,027,297,656 | 134,954,594,771 | 1,445 | 1,455 |
| 第197計算期間末日 | (令和 3年 2月10日) | 139,555,311,639 | 140,468,853,300 | 1,528 | 1,538 |
| 第198計算期間末日 | (令和 3年 3月10日) | 142,713,626,760 | 143,617,215,181 | 1,579 | 1,589 |
| 第199計算期間末日 | (令和 3年 4月12日) | 148,237,412,237 | 149,128,551,466 | 1,663 | 1,673 |
| 第200計算期間末日 | (令和 3年 5月10日) | 152,455,581,883 | 153,338,783,587 | 1,726 | 1,736 |
| 第201計算期間末日 | (令和 3年 6月10日) | 160,063,259,033 | 160,938,488,647 | 1,829 | 1,839 |
| 令和 2年 6月末日 | 140,177,367,806 | ― | 1,399 | ― | |
| 7月末日 | 137,825,338,184 | ― | 1,387 | ― | |
| 8月末日 | 140,357,797,069 | ― | 1,424 | ― | |
| 9月末日 | 132,202,709,863 | ― | 1,351 | ― | |
| 10月末日 | 124,439,086,865 | ― | 1,289 | ― | |
| 11月末日 | 140,923,721,390 | ― | 1,486 | ― | |
| 12月末日 | 138,090,835,592 | ― | 1,484 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 138,523,274,926 | ― | 1,505 | ― | |
| 2月末日 | 142,586,917,526 | ― | 1,570 | ― | |
| 3月末日 | 148,772,201,568 | ― | 1,660 | ― | |
| 4月末日 | 153,476,166,356 | ― | 1,734 | ― | |
| 5月末日 | 154,702,030,532 | ― | 1,760 | ― | |
| 6月末日 | 156,660,935,472 | ― | 1,806 | ― | |
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