剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△7,019,142	20,621,449
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,577,882,033	3,788,833,201
剰余金増加額又は欠損金減少額	669,549,184	929,334,984
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	669,549,184	929,334,984
剰余金減少額又は欠損金増加額	325,430,763	718,056,047
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	325,430,763	718,056,047
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,852,008,813	4,347,761,623

2017/03/08 9:20

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年6月10日現在 ]	[ 平成28年12月9日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	264,653,653,559	244,235,396,975
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		366,425,006,878	368,607,807,354

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎月11日から翌月10日までであります。
(注2)平成28年12月10日が休業日のため、前営業日の平成28年12月9日現在における親投資信託の状況です。

2017/03/08 9:20

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△3,375,465
当期純利益			8,199,525

第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/03/08 9:20

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	4,107,643千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	33,100円

第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2017/03/08 9:20