グローバル鉄道関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月24日 | 2017年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,948,250 | 30,247,431 |
| 親投資信託受益証券 | 1,626,644,045 | 1,485,995,690 |
| 未収入金 | － | 93,000,000 |
| 流動資産計 | 1,658,592,295 | 1,609,243,121 |
| 資産の部合計 | 1,658,592,295 | 1,609,243,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 73,520,781 |
| 未払解約金 | 74,195 | 20,206,447 |
| 未払受託者報酬 | 467,629 | 447,900 |
| 未払委託者報酬 | 14,963,837 | 14,332,629 |
| 未払利息 | 56 | 53 |
| その他未払費用 | 93,460 | 89,516 |
| 流動負債計 | 15,599,177 | 108,597,326 |
| 負債の部合計 | 15,599,177 | 108,597,326 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,747,444,849 | 1,470,415,639 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -104,451,731 | 30,230,156 |
| （分配準備積立金） | 41,611,273 | 17,082 |
| 元本等合計 | 1,642,993,118 | 1,500,645,795 |
| 純資産の部合計 | 1,642,993,118 | 1,500,645,795 |
| 負債・純資産合計 | 1,658,592,295 | 1,609,243,121 |
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