グローバル鉄道関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月24日 | 2017年10月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,247,431 | 28,850,341 |
| 親投資信託受益証券 | 1,485,995,690 | 1,384,972,316 |
| 未収入金 | 93,000,000 | 126,000,000 |
| 流動資産計 | 1,609,243,121 | 1,539,822,657 |
| 資産の部合計 | 1,609,243,121 | 1,539,822,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,520,781 | 132,394,269 |
| 未払解約金 | 20,206,447 | 1,341,387 |
| 未払受託者報酬 | 447,900 | 408,292 |
| 未払委託者報酬 | 14,332,629 | 13,065,238 |
| 未払利息 | 53 | 51 |
| その他未払費用 | 89,516 | 81,593 |
| 流動負債計 | 108,597,326 | 147,290,830 |
| 負債の部合計 | 108,597,326 | 147,290,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,470,415,639 | 1,323,942,690 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,230,156 | 68,589,137 |
| （分配準備積立金） | 17,082 | 98,087 |
| 元本等合計 | 1,500,645,795 | 1,392,531,827 |
| 純資産の部合計 | 1,500,645,795 | 1,392,531,827 |
| 負債・純資産合計 | 1,609,243,121 | 1,539,822,657 |
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