グローバル鉄道関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月20日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月23日 | 2018年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,850,341 | 24,338,880 |
| 親投資信託受益証券 | 1,384,972,316 | 1,218,927,327 |
| 未収入金 | 126,000,000 | 27,782,995 |
| 流動資産計 | 1,539,822,657 | 1,271,049,202 |
| 資産の部合計 | 1,539,822,657 | 1,271,049,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 132,394,269 | － |
| 未払解約金 | 1,341,387 | 27,940,662 |
| 未払受託者報酬 | 408,292 | 363,286 |
| 未払委託者報酬 | 13,065,238 | 11,625,155 |
| 未払利息 | 51 | 43 |
| その他未払費用 | 81,593 | 72,593 |
| 流動負債計 | 147,290,830 | 40,001,739 |
| 負債の部合計 | 147,290,830 | 40,001,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,323,942,690 | 1,211,119,973 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,589,137 | 19,927,490 |
| （分配準備積立金） | 98,087 | 236,300 |
| 元本等合計 | 1,392,531,827 | 1,231,047,463 |
| 純資産の部合計 | 1,392,531,827 | 1,231,047,463 |
| 負債・純資産合計 | 1,539,822,657 | 1,271,049,202 |
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