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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月15日-平成27年11月14日)

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【提出】: 2016/02/09 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成27年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	19,601,731,270
Ⅱ 負債総額	3,449,469,538
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,152,261,732
Ⅳ 発行済口数	27,525,632	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	587

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