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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月15日-平成30年11月14日)

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【提出】: 2019/02/13 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成30年11月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	11,694,187,549
Ⅱ 負債総額	761,440,250
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,932,747,299
Ⅳ 発行済口数	860,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	12,701

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