有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2021/11/15-2022/11/14)
| 令和 4年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 39,850,070,139 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,604,665,847 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,245,404,292 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,459,099 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,708 |
| 令和 4年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 39,850,070,139 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,604,665,847 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,245,404,292 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,459,099 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,708 |
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