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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月15日-令和1年11月14日)

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【提出】: 2020/02/13 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】

令和 1年11月29日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率 (%)
その他先物取引	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX2001	買建	6,321	アメリカドル	104,373,909.6	11,435,205,536	101,926,125	11,167,026,255	35.01
その他先物取引	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX1912	買建	13,696	アメリカドル	215,283,678.4	23,586,479,805	189,347,200	20,744,879,232	65.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/11/15-2023/11/14)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2021/11/15-2022/11/14)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年11月15日-令和3年11月14日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年11月15日-令和2年11月14日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月15日-令和1年11月14日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月15日-平成30年11月14日)

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