有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2021/11/15-2022/11/14)

【提出】
2023/02/13 9:08
【資料】
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【項目】
49項目
③【その他投資資産の主要なもの】
令和 4年11月30日現在

資産の種類地域取引所名資産の名称建別数量通貨簿価金額簿価金額(円)評価金額評価金額(円)投資比率
(%)
その他先物取引アメリカシカゴオプション取引所CBOE VIX2301買建3,814アメリカドル98,113,266.513,624,989,31997,124,272.813,487,647,76440.57
アメリカシカゴオプション取引所CBOE VIX2212買建6,356アメリカドル159,095,467.522,093,587,571146,440,333.220,336,169,07161.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

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