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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年11月15日-令和3年11月14日)

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【提出】: 2022/02/10 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】

令和 3年11月30日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率 (%)
その他先物取引	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX2201	買建	4,176	アメリカドル	97,290,928.6	11,068,788,947	99,169,142.4	11,282,473,331	32.45
その他先物取引	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX2112	買建	8,351	アメリカドル	172,249,325.3	19,596,805,739	185,426,439.1	21,095,965,976	60.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/11/15-2023/11/14)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2021/11/15-2022/11/14)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年11月15日-令和3年11月14日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年11月15日-令和2年11月14日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月15日-令和1年11月14日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月15日-平成30年11月14日)

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