有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月15日-平成27年11月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	VIX MID BARC2111 NOTE	社債券	―	9,841,000.00	2,070.37 2,009.3352	203,745,774 197,738,677	― 2021/11/28	99.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	99.51
合 計	99.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。