有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月15日-平成27年11月14日)

・ 取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
※ 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の取得申込みには制限を設ける場合があります。
・ 次のいずれかに該当する場合には、取得の申込みはできません。
a.取得申込日またはその翌営業日が、次のいずれかの日(以下「海外休業日」といいます。)に該当する場合(海外休業日は、販売会社または委託会社において確認することができます。)
・CBOE*1先物取引所(CBOE Futures Exchange)の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
*1 Chicago Board Options Exchange(シカゴオプション取引所)
b.取得申込日が、「日本における委託会社または受託会社の休業日(以下「国内休業日」といいます。)、かつ海外休業日でない日」の前営業日に該当する場合
c.取得申込日が、計算期間終了日の5営業日前から起算して4営業日以内の日(ただし、計算期間終了日が国内休業日の場合は、計算期間終了日の6営業日前から起算して5営業日以内の日)に該当する場合
d.上記a.からc.のほか、委託会社が投資方針*2に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めた場合
*2 投資方針については、「第1 ファンドの状況 2 投資方針 (1)投資方針」をご覧ください。
なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における取得の申込みについては受付けることができます。
・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、取得申込みに伴う指数連動有価証券への投資ができない場合、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取消すことがあります。
※ 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(1) 申込単位
1千口以上1口単位(当初元本1口=131,004円)
(2) 申込価額
取得申込みの受付日の翌営業日の基準価額に、追加設定時信託財産留保額を加算した価額をいいます。以下「購入価額」といいます。
(3) 申込手数料
37,800円(税抜35,000円)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める額、または購入価額に3.24%(税抜3.00%)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める率を乗じて得た額(申込手数料は消費税等相当額を含みます。)
(4) 追加設定時信託財産留保額
取得申込みの受付日の翌営業日の基準価額の0.05%
(5) 申込代金
購入価額に申込口数を乗じて得た額に、申込手数料(消費税等相当額を含みます。)を加えた額
(6) 払込期日
取得申込者は、申込代金を販売会社が指定する期日までに払込むものとします。