半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月15日-平成29年11月14日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 5 期 [ 平成28年11月14日現在 ] | 第 6 期中間計算期間末 [ 平成29年5月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 53,724 | 411,214 |
| コール・ローン | 895,589 | 643,874 |
| 社債券 | 160,518,337 | 169,719,630 |
| その他未収収益 | - | 55,102 |
| 流動資産合計 | 161,467,650 | 170,829,820 |
| 資産合計 | 161,467,650 | 170,829,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 50,463 | 45,307 |
| 未払委託者報酬 | 312,790 | 280,820 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 3,967 | 3,567 |
| 流動負債合計 | 367,221 | 329,697 |
| 負債合計 | 367,221 | 329,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 903,927,600 | ※1 1,296,939,600 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △742,827,171 | ※2 △1,126,439,477 |
| (分配準備積立金) | △5,925,850 | △5,925,850 |
| 元本等合計 | 161,100,429 | 170,500,123 |
| 純資産合計 | 161,100,429 | 170,500,123 |
| 負債純資産合計 | 161,467,650 | 170,829,820 |
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