有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)
| 平成28年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,730,061,431 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 111,242 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,729,950,189 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 872,991,051 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9816 ( 1万口当たり 19,816 | ) |
<参考>「マネー・ポートフォリオ マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,316,857 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 23 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,316,834 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 10,274,311 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041 ( 1万口当たり 10,041 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
