有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)
| 平成29年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,460,488,782 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 7,216,963 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,453,271,819 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 663,067,818 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1917 ( 1万口当たり 21,917 | ) |
<参考>「マネー・ポートフォリオ マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 12,256,650 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 25 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,256,625 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 12,213,889 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0035 ( 1万口当たり 10,035 | ) |
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