有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)
| 平成28年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,456,585,822 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 335,948 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,456,249,874 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 790,809,999 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8415 ( 1万口当たり 18,415 | ) |
<参考>「マネー・ポートフォリオ マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,312,886 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 22 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,312,864 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 10,273,701 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0038 ( 1万口当たり 10,038 | ) |
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