有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年10月26日) | 533,968,149 533,968,149 | (分配付) (分配落) | 9,215 9,215 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 4月26日) | 559,131,177 559,131,177 | (分配付) (分配落) | 10,372 10,372 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年10月26日) | 378,224,209 378,224,209 | (分配付) (分配落) | 10,235 10,235 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 4月26日) | 276,135,956 276,135,956 | (分配付) (分配落) | 11,272 11,272 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年10月28日) | 190,696,522 188,528,796 | (分配付) (分配落) | 13,196 13,046 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 4月28日) | 137,611,285 136,080,226 | (分配付) (分配落) | 13,482 13,332 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年10月27日) | 133,758,898 131,854,647 | (分配付) (分配落) | 14,048 13,848 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 4月27日) | 116,187,361 114,638,284 | (分配付) (分配落) | 15,001 14,801 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年10月26日) | 95,541,663 94,244,313 | (分配付) (分配落) | 14,729 14,529 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成28年 4月26日) | 94,611,259 94,611,259 | (分配付) (分配落) | 14,397 14,397 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成28年10月26日) | 98,118,177 98,118,177 | (分配付) (分配落) | 14,325 14,325 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 94,893,214 | 14,721 | ||
| 11月末日 | 94,341,654 | 14,844 | ||
| 12月末日 | 94,294,076 | 14,765 | ||
| 平成28年 1月末日 | 86,351,184 | 13,308 | ||
| 2月末日 | 87,888,681 | 13,525 | ||
| 3月末日 | 93,876,878 | 14,228 | ||
| 4月末日 | 94,840,926 | 14,423 | ||
| 5月末日 | 100,762,413 | 14,484 | ||
| 6月末日 | 98,170,353 | 14,192 | ||
| 7月末日 | 102,310,119 | 14,861 | ||
| 8月末日 | 99,717,728 | 14,758 | ||
| 9月末日 | 98,386,269 | 14,473 | ||
| 10月末日 | 97,152,910 | 14,177 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
