有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月27日-平成30年4月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成23年10月26日) | 533,968,149 | 533,968,149 | 9,215 | 9,215 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年 4月26日) | 559,131,177 | 559,131,177 | 10,372 | 10,372 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年10月26日) | 378,224,209 | 378,224,209 | 10,235 | 10,235 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 4月26日) | 276,135,956 | 276,135,956 | 11,272 | 11,272 |
| 第5計算期間末日 | (平成25年10月28日) | 188,528,796 | 190,696,522 | 13,046 | 13,196 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 4月28日) | 136,080,226 | 137,611,285 | 13,332 | 13,482 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年10月27日) | 131,854,647 | 133,758,898 | 13,848 | 14,048 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年 4月27日) | 114,638,284 | 116,187,361 | 14,801 | 15,001 |
| 第9計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 94,244,313 | 95,541,663 | 14,529 | 14,729 |
| 第10計算期間末日 | (平成28年 4月26日) | 94,611,259 | 94,611,259 | 14,397 | 14,397 |
| 第11計算期間末日 | (平成28年10月26日) | 98,118,177 | 98,118,177 | 14,325 | 14,325 |
| 第12計算期間末日 | (平成29年 4月26日) | 175,019,638 | 175,019,638 | 15,817 | 15,817 |
| 第13計算期間末日 | (平成29年10月26日) | 155,580,104 | 155,580,104 | 16,479 | 16,479 |
| 第14計算期間末日 | (平成30年 4月26日) | 146,852,207 | 146,852,207 | 17,189 | 17,189 |
| 平成29年 4月末日 | 175,582,468 | ― | 15,864 | ― | |
| 5月末日 | 178,577,221 | ― | 16,072 | ― | |
| 6月末日 | 168,782,126 | ― | 15,901 | ― | |
| 7月末日 | 167,782,098 | ― | 16,287 | ― | |
| 8月末日 | 189,459,807 | ― | 16,163 | ― | |
| 9月末日 | 172,928,215 | ― | 16,234 | ― | |
| 10月末日 | 158,418,773 | ― | 16,721 | ― | |
| 11月末日 | 157,188,922 | ― | 17,016 | ― | |
| 12月末日 | 148,436,876 | ― | 17,381 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 159,025,690 | ― | 18,442 | ― | |
| 2月末日 | 154,150,394 | ― | 18,065 | ― | |
| 3月末日 | 147,192,895 | ― | 17,318 | ― | |
| 4月末日 | 149,755,162 | ― | 17,522 | ― | |
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