有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

【提出】: 2021/01/25 9:19
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成23年10月26日)	533,968,149	533,968,149	9,215	9,215
第2計算期間末日	(平成24年 4月26日)	559,131,177	559,131,177	10,372	10,372
第3計算期間末日	(平成24年10月26日)	378,224,209	378,224,209	10,235	10,235
第4計算期間末日	(平成25年 4月26日)	276,135,956	276,135,956	11,272	11,272
第5計算期間末日	(平成25年10月28日)	188,528,796	190,696,522	13,046	13,196
第6計算期間末日	(平成26年 4月28日)	136,080,226	137,611,285	13,332	13,482
第7計算期間末日	(平成26年10月27日)	131,854,647	133,758,898	13,848	14,048
第8計算期間末日	(平成27年 4月27日)	114,638,284	116,187,361	14,801	15,001
第9計算期間末日	(平成27年10月26日)	94,244,313	95,541,663	14,529	14,729
第10計算期間末日	(平成28年 4月26日)	94,611,259	94,611,259	14,397	14,397
第11計算期間末日	(平成28年10月26日)	98,118,177	98,118,177	14,325	14,325
第12計算期間末日	(平成29年 4月26日)	175,019,638	175,019,638	15,817	15,817
第13計算期間末日	(平成29年10月26日)	155,580,104	155,580,104	16,479	16,479
第14計算期間末日	(平成30年 4月26日)	146,852,207	146,852,207	17,189	17,189
第15計算期間末日	(平成30年10月26日)	610,308,936	610,308,936	18,234	18,234
第16計算期間末日	(平成31年 4月26日)	698,997,180	698,997,180	19,736	19,736
第17計算期間末日	(令和 1年10月28日)	608,963,137	608,963,137	19,217	19,217
第18計算期間末日	(令和 2年 4月27日)	568,948,824	568,948,824	19,962	19,962
第19計算期間末日	(令和 2年10月26日)	649,567,680	649,567,680	27,133	27,133
	令和 1年10月末日	613,188,605	―	19,348	―
	11月末日	629,611,448	―	20,021	―
	12月末日	648,291,959	―	20,635	―
	令和 2年 1月末日	616,844,290	―	21,446	―
	2月末日	568,154,348	―	19,700	―
	3月末日	512,275,050	―	18,030	―
	4月末日	566,512,376	―	19,896	―
	5月末日	623,867,103	―	21,974	―
	6月末日	590,980,875	―	22,679	―
	7月末日	615,454,763	―	24,594	―
	8月末日	676,824,183	―	27,220	―
	9月末日	640,248,657	―	25,813	―
	10月末日	627,954,374	―	26,228	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

開示資料

決算