有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年10月26日) | 2,715,784,151 2,715,784,151 | (分配付) (分配落) | 8,651 8,651 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 4月26日) | 2,469,220,342 2,469,220,342 | (分配付) (分配落) | 10,410 10,410 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年10月26日) | 2,065,103,547 2,065,103,547 | (分配付) (分配落) | 10,159 10,159 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 4月26日) | 2,285,953,904 2,285,953,904 | (分配付) (分配落) | 13,870 13,870 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年10月28日) | 2,547,443,021 2,515,421,447 | (分配付) (分配落) | 15,911 15,711 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 4月28日) | 2,287,302,708 2,260,419,965 | (分配付) (分配落) | 17,017 16,817 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年10月27日) | 1,895,078,683 1,869,749,352 | (分配付) (分配落) | 18,704 18,454 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 4月27日) | 2,043,176,173 2,019,848,448 | (分配付) (分配落) | 21,896 21,646 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年10月26日) | 1,911,475,824 1,889,675,789 | (分配付) (分配落) | 21,921 21,671 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成28年 4月26日) | 1,720,442,526 1,720,442,526 | (分配付) (分配落) | 19,709 19,709 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 2,015,300,095 | 21,476 | ||
| 5月末日 | 2,037,960,990 | 22,738 | ||
| 6月末日 | 1,901,130,767 | 21,826 | ||
| 7月末日 | 1,993,250,884 | 22,903 | ||
| 8月末日 | 1,845,129,987 | 21,287 | ||
| 9月末日 | 1,729,878,349 | 19,808 | ||
| 10月末日 | 1,916,848,673 | 21,908 | ||
| 11月末日 | 1,894,275,034 | 22,397 | ||
| 12月末日 | 1,909,357,960 | 21,846 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,711,709,328 | 19,423 | ||
| 2月末日 | 1,662,383,078 | 18,922 | ||
| 3月末日 | 1,728,094,801 | 19,683 | ||
| 4月末日 | 1,729,950,189 | 19,816 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
