有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)

【提出】: 2018/01/25 9:26
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【項目】: 58項目

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成23年10月26日)	2,715,784,151 2,715,784,151	(分配付) (分配落)	8,651 8,651	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成24年 4月26日)	2,469,220,342 2,469,220,342	(分配付) (分配落)	10,410 10,410	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成24年10月26日)	2,065,103,547 2,065,103,547	(分配付) (分配落)	10,159 10,159	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成25年 4月26日)	2,285,953,904 2,285,953,904	(分配付) (分配落)	13,870 13,870	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成25年10月28日)	2,547,443,021 2,515,421,447	(分配付) (分配落)	15,911 15,711	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成26年 4月28日)	2,287,302,708 2,260,419,965	(分配付) (分配落)	17,017 16,817	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成26年10月27日)	1,895,078,683 1,869,749,352	(分配付) (分配落)	18,704 18,454	(分配付) (分配落)
第8計算期間末日 (平成27年 4月27日)	2,043,176,173 2,019,848,448	(分配付) (分配落)	21,896 21,646	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成27年10月26日)	1,911,475,824 1,889,675,789	(分配付) (分配落)	21,921 21,671	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成28年 4月26日)	1,720,442,526 1,720,442,526	(分配付) (分配落)	19,709 19,709	(分配付) (分配落)
第11計算期間末日 (平成28年10月26日)	1,464,339,004 1,464,339,004	(分配付) (分配落)	18,517 18,517	(分配付) (分配落)
第12計算期間末日 (平成29年 4月26日)	1,454,407,185 1,454,407,185	(分配付) (分配落)	21,829 21,829	(分配付) (分配落)
第13計算期間末日 (平成29年10月26日)	1,348,307,112 1,348,307,112	(分配付) (分配落)	23,504 23,504	(分配付) (分配落)
平成28年10月末日	1,456,249,874		18,415
11月末日	1,561,095,401		20,220
12月末日	1,525,884,252		21,032
平成29年 1月末日	1,494,294,900		21,160
2月末日	1,503,459,828		21,731
3月末日	1,445,186,646		21,548
4月末日	1,453,271,819		21,917
5月末日	1,467,226,593		22,140
6月末日	1,438,981,327		22,217
7月末日	1,423,583,556		22,518
8月末日	1,355,225,919		22,296
9月末日	1,339,411,250		22,864
10月末日	1,360,962,472		23,735

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)

開示資料

決算