有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

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【提出】: 2021/01/25 9:19
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成23年10月26日)	2,715,784,151	2,715,784,151	8,651	8,651
第2計算期間末日	(平成24年 4月26日)	2,469,220,342	2,469,220,342	10,410	10,410
第3計算期間末日	(平成24年10月26日)	2,065,103,547	2,065,103,547	10,159	10,159
第4計算期間末日	(平成25年 4月26日)	2,285,953,904	2,285,953,904	13,870	13,870
第5計算期間末日	(平成25年10月28日)	2,515,421,447	2,547,443,021	15,711	15,911
第6計算期間末日	(平成26年 4月28日)	2,260,419,965	2,287,302,708	16,817	17,017
第7計算期間末日	(平成26年10月27日)	1,869,749,352	1,895,078,683	18,454	18,704
第8計算期間末日	(平成27年 4月27日)	2,019,848,448	2,043,176,173	21,646	21,896
第9計算期間末日	(平成27年10月26日)	1,889,675,789	1,911,475,824	21,671	21,921
第10計算期間末日	(平成28年 4月26日)	1,720,442,526	1,720,442,526	19,709	19,709
第11計算期間末日	(平成28年10月26日)	1,464,339,004	1,464,339,004	18,517	18,517
第12計算期間末日	(平成29年 4月26日)	1,454,407,185	1,454,407,185	21,829	21,829
第13計算期間末日	(平成29年10月26日)	1,348,307,112	1,348,307,112	23,504	23,504
第14計算期間末日	(平成30年 4月26日)	1,257,022,332	1,257,022,332	23,800	23,800
第15計算期間末日	(平成30年10月26日)	1,944,041,317	1,944,041,317	26,280	26,280
第16計算期間末日	(平成31年 4月26日)	1,898,014,255	1,898,014,255	28,622	28,622
第17計算期間末日	(令和 1年10月28日)	1,719,501,867	1,719,501,867	27,433	27,433
第18計算期間末日	(令和 2年 4月27日)	1,657,455,511	1,657,455,511	28,346	28,346
第19計算期間末日	(令和 2年10月26日)	1,849,446,943	1,849,446,943	37,645	37,645
	令和 1年10月末日	1,733,687,387	―	27,663	―
	11月末日	1,777,123,651	―	28,881	―
	12月末日	1,781,747,908	―	29,785	―
	令和 2年 1月末日	1,828,841,128	―	30,870	―
	2月末日	1,682,331,703	―	28,563	―
	3月末日	1,514,451,351	―	25,621	―
	4月末日	1,644,242,765	―	28,123	―
	5月末日	1,824,381,220	―	31,262	―
	6月末日	1,807,993,696	―	32,278	―
	7月末日	1,707,887,821	―	34,086	―
	8月末日	1,896,981,225	―	37,970	―
	9月末日	1,770,723,203	―	36,111	―
	10月末日	1,882,908,508	―	36,364	―

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開示資料

決算