有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月30日-平成27年12月28日)

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【提出】
2016/03/24 9:32
【資料】
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【項目】
60項目
平成27年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額1,743,208,281
Ⅱ 負 債 総 額118,428
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,743,089,853
Ⅳ 発 行 済 口 数1,461,159,717口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1929
( 1万口当たり 11,929		)

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