有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月28日-令和1年12月27日)

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【提出】
2020/03/26 9:03
【資料】
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【項目】
65項目

令和 1年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額618,416,196
Ⅱ 負債総額975,346
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)617,440,850
Ⅳ 発行済口数584,750,515口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0559
(10,000口当たり)(10,559)

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