有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月28日-平成29年12月27日)

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【提出】
2018/03/26 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
平成29年12月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額1,387,537,094
Ⅱ 負 債 総 額3,887,262
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,383,649,832
Ⅳ 発 行 済 口 数1,217,607,173口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1364
( 1万口当たり 11,364		)

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