国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月29日 | 2015年6月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,339,784 | 26,858,931 |
| 投資証券 | 689,951,805 | 807,383,355 |
| 親投資信託受益証券 | 100,029 | 100,049 |
| 未収入金 | 7,100,000 | － |
| 未収利息 | 75 | 33 |
| 前払金 | 10,167 | 169,723 |
| 流動資産計 | 759,501,860 | 834,512,091 |
| 資産の部合計 | 759,501,860 | 834,512,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,472,657 | － |
| 未払解約金 | 7,752,401 | － |
| 未払受託者報酬 | 58,708 | 65,884 |
| 未払委託者報酬 | 2,152,577 | 2,415,739 |
| その他未払費用 | 19,541 | 21,928 |
| 流動負債計 | 55,455,884 | 2,503,551 |
| 負債の部合計 | 55,455,884 | 2,503,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 649,609,389 | 816,931,677 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,436,587 | 15,076,863 |
| （分配準備積立金） | 54,584,384 | 49,740,533 |
| 元本等合計 | 704,045,976 | 832,008,540 |
| 純資産の部合計 | 704,045,976 | 832,008,540 |
| 負債・純資産合計 | 759,501,860 | 834,512,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
