国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月29日 | 2015年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,858,931 | 48,534,559 |
| 投資証券 | 807,383,355 | 863,754,038 |
| 親投資信託受益証券 | 100,049 | 100,059 |
| 未収入金 | － | 14,900,000 |
| 未収利息 | 33 | 73 |
| 前払金 | 169,723 | 169,723 |
| 流動資産計 | 834,512,091 | 927,458,452 |
| 資産の部合計 | 834,512,091 | 927,458,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 32,965,529 |
| 未払受託者報酬 | 65,884 | 72,501 |
| 未払委託者報酬 | 2,415,739 | 2,658,325 |
| その他未払費用 | 21,928 | 24,141 |
| 流動負債計 | 2,503,551 | 35,720,496 |
| 負債の部合計 | 2,503,551 | 35,720,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 816,931,677 | 874,068,867 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,076,863 | 17,669,089 |
| （分配準備積立金） | 49,740,533 | 43,544,775 |
| 元本等合計 | 832,008,540 | 891,737,956 |
| 純資産の部合計 | 832,008,540 | 891,737,956 |
| 負債・純資産合計 | 834,512,091 | 927,458,452 |
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