国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月27日 | 2018年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,773,169 | 19,984,286 |
| 投資証券 | 412,313,912 | 363,997,039 |
| 親投資信託受益証券 | 100,019 | 100,000 |
| 未収入金 | － | 300,000 |
| 流動資産計 | 426,187,100 | 384,381,325 |
| 資産の部合計 | 426,187,100 | 384,381,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 34,850 | 32,481 |
| 未払委託者報酬 | 1,277,861 | 1,190,826 |
| 未払利息 | 18 | 43 |
| その他未払費用 | 96,959 | 10,796 |
| 流動負債計 | 1,409,688 | 1,234,146 |
| 負債の部合計 | 1,409,688 | 1,234,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 445,984,608 | 404,760,556 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,207,196 | -21,613,377 |
| （分配準備積立金） | 21,155,738 | 19,200,257 |
| 元本等合計 | 424,777,412 | 383,147,179 |
| 純資産の部合計 | 424,777,412 | 383,147,179 |
| 負債・純資産合計 | 426,187,100 | 384,381,325 |
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