国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月27日 | 2018年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 163,824 |
| コール・ローン | 19,984,286 | 17,214,706 |
| 投資証券 | 363,997,039 | 313,190,883 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 | 99,990 |
| 未収入金 | 300,000 | － |
| 流動資産計 | 384,381,325 | 330,669,403 |
| 資産の部合計 | 384,381,325 | 330,669,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 32,481 | 27,371 |
| 未払委託者報酬 | 1,190,826 | 1,003,478 |
| 未払利息 | 43 | 37 |
| その他未払費用 | 10,796 | 9,542 |
| 流動負債計 | 1,234,146 | 1,040,428 |
| 負債の部合計 | 1,234,146 | 1,040,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 404,760,556 | 353,488,592 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,613,377 | -23,859,617 |
| （分配準備積立金） | 19,200,257 | 16,768,113 |
| 元本等合計 | 383,147,179 | 329,628,975 |
| 純資産の部合計 | 383,147,179 | 329,628,975 |
| 負債・純資産合計 | 384,381,325 | 330,669,403 |
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