国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月27日 | 2019年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 163,824 | － |
| コール・ローン | 17,214,706 | 15,005,352 |
| 投資証券 | 313,190,883 | 266,046,884 |
| 親投資信託受益証券 | 99,990 | 99,980 |
| 未収入金 | － | 2,800,000 |
| 流動資産計 | 330,669,403 | 283,952,216 |
| 資産の部合計 | 330,669,403 | 283,952,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,876,258 |
| 未払受託者報酬 | 27,371 | 23,448 |
| 未払委託者報酬 | 1,003,478 | 859,925 |
| 未払利息 | 37 | 30 |
| その他未払費用 | 9,542 | 7,795 |
| 流動負債計 | 1,040,428 | 3,767,456 |
| 負債の部合計 | 1,040,428 | 3,767,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 353,488,592 | 308,526,941 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,859,617 | -28,342,181 |
| （分配準備積立金） | 16,768,113 | 14,635,335 |
| 元本等合計 | 329,628,975 | 280,184,760 |
| 純資産の部合計 | 329,628,975 | 280,184,760 |
| 負債・純資産合計 | 330,669,403 | 283,952,216 |
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