国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月27日 | 2019年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,005,352 | 12,883,542 |
| 投資証券 | 266,046,884 | 229,189,762 |
| 親投資信託受益証券 | 99,980 | 99,970 |
| 未収入金 | 2,800,000 | 5,700,000 |
| 流動資産計 | 283,952,216 | 247,873,274 |
| 資産の部合計 | 283,952,216 | 247,873,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,876,258 | 5,804,383 |
| 未払受託者報酬 | 23,448 | 20,575 |
| 未払委託者報酬 | 859,925 | 754,309 |
| 未払利息 | 30 | 18 |
| その他未払費用 | 7,795 | 7,203 |
| 流動負債計 | 3,767,456 | 6,586,488 |
| 負債の部合計 | 3,767,456 | 6,586,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 308,526,941 | 269,584,726 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,342,181 | -28,297,940 |
| （分配準備積立金） | 14,635,335 | 12,788,063 |
| 元本等合計 | 280,184,760 | 241,286,786 |
| 純資産の部合計 | 280,184,760 | 241,286,786 |
| 負債・純資産合計 | 283,952,216 | 247,873,274 |
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