国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月27日 | 2020年6月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,883,542 | 11,170,237 |
| 投資証券 | 229,189,762 | 199,382,467 |
| 親投資信託受益証券 | 99,970 | 99,970 |
| 未収入金 | 5,700,000 | － |
| 流動資産計 | 247,873,274 | 210,652,674 |
| 資産の部合計 | 247,873,274 | 210,652,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,804,383 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,575 | 18,803 |
| 未払委託者報酬 | 754,309 | 689,225 |
| 未払利息 | 18 | 15 |
| その他未払費用 | 7,203 | 6,738 |
| 流動負債計 | 6,586,488 | 714,781 |
| 負債の部合計 | 6,586,488 | 714,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 269,584,726 | 265,705,647 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,297,940 | -55,767,754 |
| （分配準備積立金） | 12,788,063 | 12,604,056 |
| 元本等合計 | 241,286,786 | 209,937,893 |
| 純資産の部合計 | 241,286,786 | 209,937,893 |
| 負債・純資産合計 | 247,873,274 | 210,652,674 |
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