有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 6月27日) | 3,127,410,362 3,127,410,362 | (分配付) (分配落) | 9,762 9,762 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 9月27日) | 2,663,941,647 2,663,941,647 | (分配付) (分配落) | 9,414 9,414 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年12月27日) | 1,334,960,422 1,334,960,422 | (分配付) (分配落) | 9,935 9,935 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 3月27日) | 915,849,348 860,014,988 | (分配付) (分配落) | 11,482 10,782 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 6月27日) | 659,897,530 635,734,116 | (分配付) (分配落) | 10,924 10,524 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 9月27日) | 568,151,340 552,180,333 | (分配付) (分配落) | 10,672 10,372 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年12月27日) | 505,827,252 483,222,147 | (分配付) (分配落) | 11,188 10,688 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 3月27日) | 449,370,354 440,757,162 | (分配付) (分配落) | 10,434 10,234 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 6月27日) | 443,549,176 435,063,348 | (分配付) (分配落) | 10,454 10,254 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 9月29日) | 441,084,403 428,876,816 | (分配付) (分配落) | 10,840 10,540 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年12月29日) | 599,586,154 534,079,208 | (分配付) (分配落) | 12,814 11,414 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年 3月27日) | 954,420,029 868,599,646 | (分配付) (分配落) | 12,233 11,133 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 6月29日) | 1,908,144,637 1,854,962,224 | (分配付) (分配落) | 10,764 10,464 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 9月28日) | 2,593,781,128 2,593,781,128 | (分配付) (分配落) | 10,216 10,216 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年12月28日) | 2,496,616,573 2,448,666,140 | (分配付) (分配落) | 10,413 10,213 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年 3月28日) | 2,165,164,579 2,165,164,579 | (分配付) (分配落) | 9,167 9,167 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年 6月27日) | 1,783,254,059 1,783,254,059 | (分配付) (分配落) | 8,323 8,323 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 6月末日 | 1,868,034,299 | 10,465 | ||
| 7月末日 | 2,564,793,674 | 10,697 | ||
| 8月末日 | 2,637,273,413 | 10,505 | ||
| 9月末日 | 2,684,795,894 | 10,351 | ||
| 10月末日 | 2,618,442,702 | 10,301 | ||
| 11月末日 | 2,619,861,685 | 10,670 | ||
| 12月末日 | 2,420,223,097 | 10,059 | ||
| 平成28年 1月末日 | 2,409,239,959 | 10,170 | ||
| 2月末日 | 2,260,169,786 | 9,667 | ||
| 3月末日 | 2,186,542,134 | 9,258 | ||
| 4月末日 | 2,028,545,511 | 8,984 | ||
| 5月末日 | 1,954,988,148 | 8,675 | ||
| 6月末日 | 1,748,511,291 | 8,266 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
