有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月28日-平成29年6月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 6月27日) | 3,127,410,362 3,127,410,362 | (分配付) (分配落) | 9,762 9,762 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 9月27日) | 2,663,941,647 2,663,941,647 | (分配付) (分配落) | 9,414 9,414 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年12月27日) | 1,334,960,422 1,334,960,422 | (分配付) (分配落) | 9,935 9,935 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 3月27日) | 915,849,348 860,014,988 | (分配付) (分配落) | 11,482 10,782 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 6月27日) | 659,897,530 635,734,116 | (分配付) (分配落) | 10,924 10,524 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 9月27日) | 568,151,340 552,180,333 | (分配付) (分配落) | 10,672 10,372 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年12月27日) | 505,827,252 483,222,147 | (分配付) (分配落) | 11,188 10,688 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 3月27日) | 449,370,354 440,757,162 | (分配付) (分配落) | 10,434 10,234 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 6月27日) | 443,549,176 435,063,348 | (分配付) (分配落) | 10,454 10,254 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 9月29日) | 441,084,403 428,876,816 | (分配付) (分配落) | 10,840 10,540 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年12月29日) | 599,586,154 534,079,208 | (分配付) (分配落) | 12,814 11,414 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年 3月27日) | 954,420,029 868,599,646 | (分配付) (分配落) | 12,233 11,133 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 6月29日) | 1,908,144,637 1,854,962,224 | (分配付) (分配落) | 10,764 10,464 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 9月28日) | 2,593,781,128 2,593,781,128 | (分配付) (分配落) | 10,216 10,216 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年12月28日) | 2,496,616,573 2,448,666,140 | (分配付) (分配落) | 10,413 10,213 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年 3月28日) | 2,165,164,579 2,165,164,579 | (分配付) (分配落) | 9,167 9,167 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年 6月27日) | 1,783,254,059 1,783,254,059 | (分配付) (分配落) | 8,323 8,323 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成28年 9月27日) | 1,618,008,936 1,618,008,936 | (分配付) (分配落) | 8,192 8,192 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成28年12月27日) | 1,569,631,114 1,569,631,114 | (分配付) (分配落) | 9,262 9,262 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成29年 3月27日) | 1,408,513,264 1,408,513,264 | (分配付) (分配落) | 8,986 8,986 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成29年 6月27日) | 1,096,892,807 1,096,892,807 | (分配付) (分配落) | 8,803 8,803 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 6月末日 | 1,748,511,291 | 8,266 | ||
| 7月末日 | 1,726,981,216 | 8,550 | ||
| 8月末日 | 1,641,248,453 | 8,224 | ||
| 9月末日 | 1,617,845,047 | 8,191 | ||
| 10月末日 | 1,541,717,083 | 8,182 | ||
| 11月末日 | 1,531,628,824 | 8,764 | ||
| 12月末日 | 1,548,968,318 | 9,218 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,484,305,328 | 8,975 | ||
| 2月末日 | 1,436,867,753 | 8,855 | ||
| 3月末日 | 1,372,398,669 | 8,757 | ||
| 4月末日 | 1,308,717,245 | 8,461 | ||
| 5月末日 | 1,282,234,420 | 8,766 | ||
| 6月末日 | 1,087,701,801 | 8,802 | ||
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