有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月29日-令和3年6月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年 6月27日) | 3,127,410,362 | 3,127,410,362 | 9,762 | 9,762 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年 9月27日) | 2,663,941,647 | 2,663,941,647 | 9,414 | 9,414 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年12月27日) | 1,334,960,422 | 1,334,960,422 | 9,935 | 9,935 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 3月27日) | 860,014,988 | 915,849,348 | 10,782 | 11,482 |
| 第5計算期間末日 | (平成25年 6月27日) | 635,734,116 | 659,897,530 | 10,524 | 10,924 |
| 第6計算期間末日 | (平成25年 9月27日) | 552,180,333 | 568,151,340 | 10,372 | 10,672 |
| 第7計算期間末日 | (平成25年12月27日) | 483,222,147 | 505,827,252 | 10,688 | 11,188 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 3月27日) | 440,757,162 | 449,370,354 | 10,234 | 10,434 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 6月27日) | 435,063,348 | 443,549,176 | 10,254 | 10,454 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 9月29日) | 428,876,816 | 441,084,403 | 10,540 | 10,840 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年12月29日) | 534,079,208 | 599,586,154 | 11,414 | 12,814 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年 3月27日) | 868,599,646 | 954,420,029 | 11,133 | 12,233 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 6月29日) | 1,854,962,224 | 1,908,144,637 | 10,464 | 10,764 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 9月28日) | 2,593,781,128 | 2,593,781,128 | 10,216 | 10,216 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年12月28日) | 2,448,666,140 | 2,496,616,573 | 10,213 | 10,413 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 3月28日) | 2,165,164,579 | 2,165,164,579 | 9,167 | 9,167 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年 6月27日) | 1,783,254,059 | 1,783,254,059 | 8,323 | 8,323 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年 9月27日) | 1,618,008,936 | 1,618,008,936 | 8,192 | 8,192 |
| 第19計算期間末日 | (平成28年12月27日) | 1,569,631,114 | 1,569,631,114 | 9,262 | 9,262 |
| 第20計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 1,408,513,264 | 1,408,513,264 | 8,986 | 8,986 |
| 第21計算期間末日 | (平成29年 6月27日) | 1,096,892,807 | 1,096,892,807 | 8,803 | 8,803 |
| 第22計算期間末日 | (平成29年 9月27日) | 981,848,255 | 981,848,255 | 8,705 | 8,705 |
| 第23計算期間末日 | (平成29年12月27日) | 935,817,309 | 935,817,309 | 9,231 | 9,231 |
| 第24計算期間末日 | (平成30年 3月27日) | 813,410,810 | 813,410,810 | 8,604 | 8,604 |
| 第25計算期間末日 | (平成30年 6月27日) | 837,275,314 | 837,275,314 | 9,092 | 9,092 |
| 第26計算期間末日 | (平成30年 9月27日) | 837,746,737 | 837,746,737 | 9,322 | 9,322 |
| 第27計算期間末日 | (平成30年12月27日) | 787,162,203 | 787,162,203 | 9,340 | 9,340 |
| 第28計算期間末日 | (平成31年 3月27日) | 733,113,970 | 733,113,970 | 8,992 | 8,992 |
| 第29計算期間末日 | (令和 1年 6月27日) | 678,726,704 | 678,726,704 | 8,830 | 8,830 |
| 第30計算期間末日 | (令和 1年 9月27日) | 679,874,210 | 679,874,210 | 9,086 | 9,086 |
| 第31計算期間末日 | (令和 1年12月27日) | 551,489,529 | 551,489,529 | 9,017 | 9,017 |
| 第32計算期間末日 | (令和 2年 3月27日) | 498,640,796 | 498,640,796 | 8,711 | 8,711 |
| 第33計算期間末日 | (令和 2年 6月29日) | 449,582,786 | 449,582,786 | 7,854 | 7,854 |
| 第34計算期間末日 | (令和 2年 9月28日) | 418,811,666 | 418,811,666 | 7,438 | 7,438 |
| 第35計算期間末日 | (令和 2年12月28日) | 293,580,858 | 293,580,858 | 7,373 | 7,373 |
| 第36計算期間末日 | (令和 3年 3月29日) | 308,969,723 | 308,969,723 | 7,961 | 7,961 |
| 第37計算期間末日 | (令和 3年 6月28日) | 196,351,760 | 196,351,760 | 8,094 | 8,094 |
| 令和 2年 6月末日 | 457,826,725 | ― | 7,998 | ― | |
| 7月末日 | 438,089,549 | ― | 7,660 | ― | |
| 8月末日 | 428,195,127 | ― | 7,518 | ― | |
| 9月末日 | 418,008,569 | ― | 7,424 | ― | |
| 10月末日 | 397,727,638 | ― | 7,427 | ― | |
| 11月末日 | 378,600,117 | ― | 7,336 | ― | |
| 12月末日 | 294,623,711 | ― | 7,399 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 295,201,950 | ― | 7,519 | ― | |
| 2月末日 | 306,573,579 | ― | 7,900 | ― | |
| 3月末日 | 249,044,224 | ― | 7,988 | ― | |
| 4月末日 | 248,355,604 | ― | 7,999 | ― | |
| 5月末日 | 202,847,648 | ― | 8,127 | ― | |
| 6月末日 | 200,321,422 | ― | 8,258 | ― | |
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