- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月14日-平成30年10月15日)
| 平成30年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 32,609,019,809 | |
| Ⅱ 負債総額 | 80,772,829 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,528,246,980 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,250,751,726 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5311 | |
| (10,000口当たり) | (5,311 | ) |
| 平成30年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 32,609,019,809 | |
| Ⅱ 負債総額 | 80,772,829 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,528,246,980 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,250,751,726 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5311 | |
| (10,000口当たり) | (5,311 | ) |
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