- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/10/15-2026/04/13)
| 2026年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,746,900,516 | |
| Ⅱ 負債総額 | 41,133,882 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,705,766,634 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,751,547,245 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9969 | |
| (10,000口当たり) | (9,969 | ) |
| 2026年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,746,900,516 | |
| Ⅱ 負債総額 | 41,133,882 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,705,766,634 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,751,547,245 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9969 | |
| (10,000口当たり) | (9,969 | ) |
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