- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月14日-令和3年10月13日)
| 令和 3年10月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,654,168,235 | |
| Ⅱ 負債総額 | 90,401,529 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,563,766,706 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,038,386,969 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4472 | |
| (10,000口当たり) | (4,472 | ) |
| 令和 3年10月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,654,168,235 | |
| Ⅱ 負債総額 | 90,401,529 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,563,766,706 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,038,386,969 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4472 | |
| (10,000口当たり) | (4,472 | ) |
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