有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月14日-平成28年4月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 22,353,300,873 22,353,300,873 | (分配付) (分配落) | 9,873 9,873 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 25,514,232,828 25,514,232,828 | (分配付) (分配落) | 9,924 9,924 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年10月15日) | 27,523,015,910 27,440,668,068 | (分配付) (分配落) | 10,027 9,997 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年11月13日) | 28,177,378,298 28,093,622,761 | (分配付) (分配落) | 10,093 10,063 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年12月13日) | 28,400,250,758 28,317,342,263 | (分配付) (分配落) | 10,276 10,246 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 27,906,704,093 27,828,193,199 | (分配付) (分配落) | 10,664 10,634 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 26,910,972,089 26,835,941,310 | (分配付) (分配落) | 10,760 10,730 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 25,809,722,200 25,737,734,981 | (分配付) (分配落) | 10,756 10,726 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 25,551,225,345 25,480,129,941 | (分配付) (分配落) | 10,782 10,752 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 25,941,394,911 25,872,032,199 | (分配付) (分配落) | 11,220 11,190 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 29,672,024,153 27,596,049,851 | (分配付) (分配落) | 11,434 10,634 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 47,901,080,025 47,771,471,437 | (分配付) (分配落) | 11,087 11,057 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 8月13日) | 68,729,913,299 68,541,329,859 | (分配付) (分配落) | 10,934 10,904 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 99,739,872,181 91,190,400,142 | (分配付) (分配落) | 11,666 10,666 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年10月14日) | 130,828,530,881 130,428,853,263 | (分配付) (分配落) | 9,820 9,790 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年11月13日) | 171,939,183,577 171,472,277,972 | (分配付) (分配落) | 11,048 11,018 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成26年12月15日) | 171,661,575,420 171,144,218,476 | (分配付) (分配落) | 9,954 9,924 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 182,144,704,597 181,601,012,598 | (分配付) (分配落) | 10,050 10,020 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 185,913,417,178 185,377,790,559 | (分配付) (分配落) | 10,413 10,383 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 3月13日) | 171,258,596,181 170,750,672,099 | (分配付) (分配落) | 10,115 10,085 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 164,721,543,248 164,246,356,550 | (分配付) (分配落) | 10,399 10,369 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 149,314,138,982 148,879,710,926 | (分配付) (分配落) | 10,311 10,281 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 127,527,844,068 127,146,102,941 | (分配付) (分配落) | 10,022 9,992 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 111,994,967,910 111,646,544,391 | (分配付) (分配落) | 9,643 9,613 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 95,605,737,120 95,289,175,043 | (分配付) (分配落) | 9,060 9,030 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 75,118,318,059 74,830,097,407 | (分配付) (分配落) | 7,819 7,789 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成27年10月13日) | 73,362,183,597 73,087,035,624 | (分配付) (分配落) | 7,999 7,969 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成27年11月13日) | 60,136,602,873 59,872,980,209 | (分配付) (分配落) | 6,843 6,813 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成27年12月14日) | 43,369,791,191 43,122,861,908 | (分配付) (分配落) | 5,269 5,239 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年 1月13日) | 35,876,483,913 35,636,865,875 | (分配付) (分配落) | 4,492 4,462 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 29,917,705,881 29,680,636,927 | (分配付) (分配落) | 3,786 3,756 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 37,856,971,253 37,620,211,901 | (分配付) (分配落) | 4,797 4,767 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 4月13日) | 39,913,206,100 39,675,228,850 | (分配付) (分配落) | 5,032 5,002 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 154,736,273,675 | 10,444 | ||
| 5月末日 | 140,618,394,617 | 10,454 | ||
| 6月末日 | 115,563,106,525 | 9,611 | ||
| 7月末日 | 101,459,186,350 | 9,227 | ||
| 8月末日 | 84,378,056,550 | 8,514 | ||
| 9月末日 | 61,162,567,979 | 6,554 | ||
| 10月末日 | 66,571,116,523 | 7,467 | ||
| 11月末日 | 57,926,230,339 | 6,769 | ||
| 12月末日 | 42,900,449,846 | 5,352 | ||
| 平成28年 1月末日 | 36,518,336,371 | 4,612 | ||
| 2月末日 | 34,697,001,517 | 4,391 | ||
| 3月末日 | 38,644,810,368 | 4,874 | ||
| 4月末日 | 45,374,332,911 | 5,725 | ||
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