有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月14日-令和3年10月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 8月13日) | 22,353,300,873 | 22,353,300,873 | 9,873 | 9,873 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年 9月13日) | 25,514,232,828 | 25,514,232,828 | 9,924 | 9,924 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 27,440,668,068 | 27,523,015,910 | 9,997 | 10,027 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年11月13日) | 28,093,622,761 | 28,177,378,298 | 10,063 | 10,093 |
| 第5計算期間末日 | (平成25年12月13日) | 28,317,342,263 | 28,400,250,758 | 10,246 | 10,276 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 27,828,193,199 | 27,906,704,093 | 10,634 | 10,664 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 2月13日) | 26,835,941,310 | 26,910,972,089 | 10,730 | 10,760 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 3月13日) | 25,737,734,981 | 25,809,722,200 | 10,726 | 10,756 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 25,480,129,941 | 25,551,225,345 | 10,752 | 10,782 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 5月13日) | 25,872,032,199 | 25,941,394,911 | 11,190 | 11,220 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年 6月13日) | 27,596,049,851 | 29,672,024,153 | 10,634 | 11,434 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 47,771,471,437 | 47,901,080,025 | 11,057 | 11,087 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 8月13日) | 68,541,329,859 | 68,729,913,299 | 10,904 | 10,934 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 91,190,400,142 | 99,739,872,181 | 10,666 | 11,666 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 130,428,853,263 | 130,828,530,881 | 9,790 | 9,820 |
| 第16計算期間末日 | (平成26年11月13日) | 171,472,277,972 | 171,939,183,577 | 11,018 | 11,048 |
| 第17計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 171,144,218,476 | 171,661,575,420 | 9,924 | 9,954 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 181,601,012,598 | 182,144,704,597 | 10,020 | 10,050 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 2月13日) | 185,377,790,559 | 185,913,417,178 | 10,383 | 10,413 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 3月13日) | 170,750,672,099 | 171,258,596,181 | 10,085 | 10,115 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 164,246,356,550 | 164,721,543,248 | 10,369 | 10,399 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年 5月13日) | 148,879,710,926 | 149,314,138,982 | 10,281 | 10,311 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 127,146,102,941 | 127,527,844,068 | 9,992 | 10,022 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 111,646,544,391 | 111,994,967,910 | 9,613 | 9,643 |
| 第25計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 95,289,175,043 | 95,605,737,120 | 9,030 | 9,060 |
| 第26計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 74,830,097,407 | 75,118,318,059 | 7,789 | 7,819 |
| 第27計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 73,087,035,624 | 73,362,183,597 | 7,969 | 7,999 |
| 第28計算期間末日 | (平成27年11月13日) | 59,872,980,209 | 60,136,602,873 | 6,813 | 6,843 |
| 第29計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 43,122,861,908 | 43,369,791,191 | 5,239 | 5,269 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 1月13日) | 35,636,865,875 | 35,876,483,913 | 4,462 | 4,492 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 29,680,636,927 | 29,917,705,881 | 3,756 | 3,786 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 37,620,211,901 | 37,856,971,253 | 4,767 | 4,797 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 4月13日) | 39,675,228,850 | 39,913,206,100 | 5,002 | 5,032 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年 5月13日) | 44,606,473,390 | 44,843,957,857 | 5,635 | 5,665 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 44,631,118,322 | 44,867,130,432 | 5,673 | 5,703 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年 7月13日) | 45,515,513,274 | 45,750,139,294 | 5,820 | 5,850 |
| 第37計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 43,944,857,608 | 44,178,065,394 | 5,653 | 5,683 |
| 第38計算期間末日 | (平成28年 9月13日) | 43,915,550,259 | 44,147,608,950 | 5,677 | 5,707 |
| 第39計算期間末日 | (平成28年10月13日) | 44,802,423,094 | 45,033,694,172 | 5,812 | 5,842 |
| 第40計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 45,581,701,585 | 45,813,381,703 | 5,902 | 5,932 |
| 第41計算期間末日 | (平成28年12月13日) | 51,034,876,201 | 51,265,265,314 | 6,645 | 6,675 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年 1月13日) | 55,720,305,196 | 55,960,921,165 | 6,947 | 6,977 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 61,094,326,861 | 61,345,920,183 | 7,285 | 7,315 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 60,503,994,453 | 60,762,962,733 | 7,009 | 7,039 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 4月13日) | 58,550,117,116 | 58,811,130,666 | 6,730 | 6,760 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 58,692,509,535 | 58,951,858,329 | 6,789 | 6,819 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 53,186,760,950 | 53,445,164,214 | 6,175 | 6,205 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年 7月13日) | 56,032,045,152 | 56,290,480,447 | 6,504 | 6,534 |
| 第49計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 51,676,978,381 | 51,932,095,134 | 6,077 | 6,107 |
| 第50計算期間末日 | (平成29年 9月13日) | 52,026,612,059 | 52,278,138,891 | 6,205 | 6,235 |
| 第51計算期間末日 | (平成29年10月13日) | 51,840,958,540 | 52,085,028,857 | 6,372 | 6,402 |
| 第52計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 47,378,866,125 | 47,615,445,779 | 6,008 | 6,038 |
| 第53計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 46,056,163,311 | 46,286,850,938 | 5,989 | 6,019 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 48,073,445,347 | 48,297,716,543 | 6,431 | 6,461 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 40,650,303,208 | 40,867,807,202 | 5,607 | 5,637 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 3月13日) | 38,116,797,696 | 38,330,251,526 | 5,357 | 5,387 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 4月13日) | 35,636,276,878 | 35,845,839,430 | 5,102 | 5,132 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 38,027,957,264 | 38,235,629,532 | 5,493 | 5,523 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年 6月13日) | 39,755,005,776 | 39,958,734,939 | 5,854 | 5,884 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年 7月13日) | 38,401,654,771 | 38,599,679,536 | 5,818 | 5,848 |
| 第61計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 38,976,812,698 | 39,170,141,531 | 6,048 | 6,078 |
| 第62計算期間末日 | (平成30年 9月13日) | 37,181,982,305 | 37,371,262,280 | 5,893 | 5,923 |
| 第63計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 35,252,573,186 | 35,437,694,493 | 5,713 | 5,743 |
| 第64計算期間末日 | (平成30年11月13日) | 33,197,081,267 | 33,379,878,193 | 5,448 | 5,478 |
| 第65計算期間末日 | (平成30年12月13日) | 31,297,985,401 | 31,477,570,288 | 5,228 | 5,258 |
| 第66計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 29,127,744,054 | 29,304,753,848 | 4,937 | 4,967 |
| 第67計算期間末日 | (平成31年 2月13日) | 30,300,963,300 | 30,476,596,226 | 5,176 | 5,206 |
| 第68計算期間末日 | (平成31年 3月13日) | 30,367,147,298 | 30,540,449,004 | 5,257 | 5,287 |
| 第69計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 31,374,214,052 | 31,546,066,878 | 5,477 | 5,507 |
| 第70計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 29,501,176,279 | 29,671,764,354 | 5,188 | 5,218 |
| 第71計算期間末日 | (令和 1年 6月13日) | 27,875,352,445 | 28,044,821,328 | 4,935 | 4,965 |
| 第72計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 28,848,915,196 | 29,017,345,122 | 5,138 | 5,168 |
| 第73計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 24,849,097,628 | 25,016,002,241 | 4,466 | 4,496 |
| 第74計算期間末日 | (令和 1年 9月13日) | 25,522,711,134 | 25,688,070,064 | 4,630 | 4,660 |
| 第75計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 24,728,252,416 | 24,893,612,327 | 4,486 | 4,516 |
| 第76計算期間末日 | (令和 1年11月13日) | 23,385,736,638 | 23,549,330,305 | 4,289 | 4,319 |
| 第77計算期間末日 | (令和 1年12月13日) | 23,203,504,379 | 23,363,148,690 | 4,360 | 4,390 |
| 第78計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 23,850,427,757 | 24,007,030,365 | 4,569 | 4,599 |
| 第79計算期間末日 | (令和 2年 2月13日) | 21,915,788,812 | 22,019,452,113 | 4,228 | 4,248 |
| 第80計算期間末日 | (令和 2年 3月13日) | 10,120,443,229 | 10,222,784,935 | 1,978 | 1,998 |
| 第81計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 11,711,543,974 | 11,815,040,162 | 2,263 | 2,283 |
| 第82計算期間末日 | (令和 2年 5月13日) | 13,976,303,274 | 14,080,757,426 | 2,676 | 2,696 |
| 第83計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 15,515,875,842 | 15,620,824,416 | 2,957 | 2,977 |
| 第84計算期間末日 | (令和 2年 7月13日) | 13,635,031,712 | 13,739,150,738 | 2,619 | 2,639 |
| 第85計算期間末日 | (令和 2年 8月13日) | 14,740,966,361 | 14,844,786,002 | 2,840 | 2,860 |
| 第86計算期間末日 | (令和 2年 9月14日) | 12,488,357,562 | 12,591,493,472 | 2,422 | 2,442 |
| 第87計算期間末日 | (令和 2年10月13日) | 12,462,442,831 | 12,513,537,637 | 2,439 | 2,449 |
| 第88計算期間末日 | (令和 2年11月13日) | 12,853,096,832 | 12,903,151,770 | 2,568 | 2,578 |
| 第89計算期間末日 | (令和 2年12月14日) | 15,015,289,620 | 15,063,251,350 | 3,131 | 3,141 |
| 第90計算期間末日 | (令和 3年 1月13日) | 14,981,188,118 | 15,027,733,367 | 3,219 | 3,229 |
| 第91計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 14,707,909,983 | 14,753,051,878 | 3,258 | 3,268 |
| 第92計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 16,418,514,520 | 16,462,038,302 | 3,772 | 3,782 |
| 第93計算期間末日 | (令和 3年 4月13日) | 15,477,125,394 | 15,519,789,058 | 3,628 | 3,638 |
| 第94計算期間末日 | (令和 3年 5月13日) | 16,447,728,749 | 16,489,518,601 | 3,936 | 3,946 |
| 第95計算期間末日 | (令和 3年 6月14日) | 17,770,563,450 | 17,811,341,492 | 4,358 | 4,368 |
| 第96計算期間末日 | (令和 3年 7月13日) | 17,019,933,790 | 17,060,157,011 | 4,231 | 4,241 |
| 第97計算期間末日 | (令和 3年 8月13日) | 15,887,277,651 | 15,926,871,242 | 4,013 | 4,023 |
| 第98計算期間末日 | (令和 3年 9月13日) | 15,307,694,875 | 15,346,595,480 | 3,935 | 3,945 |
| 第99計算期間末日 | (令和 3年10月13日) | 16,995,715,515 | 17,033,813,895 | 4,461 | 4,471 |
| 令和 2年10月末日 | 11,911,160,066 | ― | 2,358 | ― | |
| 11月末日 | 14,392,589,010 | ― | 2,913 | ― | |
| 12月末日 | 13,340,859,944 | ― | 2,854 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 14,045,228,229 | ― | 3,071 | ― | |
| 2月末日 | 14,969,652,302 | ― | 3,379 | ― | |
| 3月末日 | 15,524,897,671 | ― | 3,613 | ― | |
| 4月末日 | 16,143,449,222 | ― | 3,833 | ― | |
| 5月末日 | 16,538,441,920 | ― | 4,016 | ― | |
| 6月末日 | 17,054,220,838 | ― | 4,210 | ― | |
| 7月末日 | 16,155,342,692 | ― | 4,039 | ― | |
| 8月末日 | 15,554,249,239 | ― | 3,963 | ― | |
| 9月末日 | 16,131,722,311 | ― | 4,195 | ― | |
| 10月末日 | 16,563,766,706 | ― | 4,472 | ― | |
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