有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/16-2024/10/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末日 | (2014年11月13日) | 171,472,277,972 | 171,939,183,577 | 11,018 | 11,048 |
| 第17計算期間末日 | (2014年12月15日) | 171,144,218,476 | 171,661,575,420 | 9,924 | 9,954 |
| 第18計算期間末日 | (2015年 1月13日) | 181,601,012,598 | 182,144,704,597 | 10,020 | 10,050 |
| 第19計算期間末日 | (2015年 2月13日) | 185,377,790,559 | 185,913,417,178 | 10,383 | 10,413 |
| 第20計算期間末日 | (2015年 3月13日) | 170,750,672,099 | 171,258,596,181 | 10,085 | 10,115 |
| 第21計算期間末日 | (2015年 4月13日) | 164,246,356,550 | 164,721,543,248 | 10,369 | 10,399 |
| 第22計算期間末日 | (2015年 5月13日) | 148,879,710,926 | 149,314,138,982 | 10,281 | 10,311 |
| 第23計算期間末日 | (2015年 6月15日) | 127,146,102,941 | 127,527,844,068 | 9,992 | 10,022 |
| 第24計算期間末日 | (2015年 7月13日) | 111,646,544,391 | 111,994,967,910 | 9,613 | 9,643 |
| 第25計算期間末日 | (2015年 8月13日) | 95,289,175,043 | 95,605,737,120 | 9,030 | 9,060 |
| 第26計算期間末日 | (2015年 9月14日) | 74,830,097,407 | 75,118,318,059 | 7,789 | 7,819 |
| 第27計算期間末日 | (2015年10月13日) | 73,087,035,624 | 73,362,183,597 | 7,969 | 7,999 |
| 第28計算期間末日 | (2015年11月13日) | 59,872,980,209 | 60,136,602,873 | 6,813 | 6,843 |
| 第29計算期間末日 | (2015年12月14日) | 43,122,861,908 | 43,369,791,191 | 5,239 | 5,269 |
| 第30計算期間末日 | (2016年 1月13日) | 35,636,865,875 | 35,876,483,913 | 4,462 | 4,492 |
| 第31計算期間末日 | (2016年 2月15日) | 29,680,636,927 | 29,917,705,881 | 3,756 | 3,786 |
| 第32計算期間末日 | (2016年 3月14日) | 37,620,211,901 | 37,856,971,253 | 4,767 | 4,797 |
| 第33計算期間末日 | (2016年 4月13日) | 39,675,228,850 | 39,913,206,100 | 5,002 | 5,032 |
| 第34計算期間末日 | (2016年 5月13日) | 44,606,473,390 | 44,843,957,857 | 5,635 | 5,665 |
| 第35計算期間末日 | (2016年 6月13日) | 44,631,118,322 | 44,867,130,432 | 5,673 | 5,703 |
| 第36計算期間末日 | (2016年 7月13日) | 45,515,513,274 | 45,750,139,294 | 5,820 | 5,850 |
| 第37計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 43,944,857,608 | 44,178,065,394 | 5,653 | 5,683 |
| 第38計算期間末日 | (2016年 9月13日) | 43,915,550,259 | 44,147,608,950 | 5,677 | 5,707 |
| 第39計算期間末日 | (2016年10月13日) | 44,802,423,094 | 45,033,694,172 | 5,812 | 5,842 |
| 第40計算期間末日 | (2016年11月14日) | 45,581,701,585 | 45,813,381,703 | 5,902 | 5,932 |
| 第41計算期間末日 | (2016年12月13日) | 51,034,876,201 | 51,265,265,314 | 6,645 | 6,675 |
| 第42計算期間末日 | (2017年 1月13日) | 55,720,305,196 | 55,960,921,165 | 6,947 | 6,977 |
| 第43計算期間末日 | (2017年 2月13日) | 61,094,326,861 | 61,345,920,183 | 7,285 | 7,315 |
| 第44計算期間末日 | (2017年 3月13日) | 60,503,994,453 | 60,762,962,733 | 7,009 | 7,039 |
| 第45計算期間末日 | (2017年 4月13日) | 58,550,117,116 | 58,811,130,666 | 6,730 | 6,760 |
| 第46計算期間末日 | (2017年 5月15日) | 58,692,509,535 | 58,951,858,329 | 6,789 | 6,819 |
| 第47計算期間末日 | (2017年 6月13日) | 53,186,760,950 | 53,445,164,214 | 6,175 | 6,205 |
| 第48計算期間末日 | (2017年 7月13日) | 56,032,045,152 | 56,290,480,447 | 6,504 | 6,534 |
| 第49計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 51,676,978,381 | 51,932,095,134 | 6,077 | 6,107 |
| 第50計算期間末日 | (2017年 9月13日) | 52,026,612,059 | 52,278,138,891 | 6,205 | 6,235 |
| 第51計算期間末日 | (2017年10月13日) | 51,840,958,540 | 52,085,028,857 | 6,372 | 6,402 |
| 第52計算期間末日 | (2017年11月13日) | 47,378,866,125 | 47,615,445,779 | 6,008 | 6,038 |
| 第53計算期間末日 | (2017年12月13日) | 46,056,163,311 | 46,286,850,938 | 5,989 | 6,019 |
| 第54計算期間末日 | (2018年 1月15日) | 48,073,445,347 | 48,297,716,543 | 6,431 | 6,461 |
| 第55計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 40,650,303,208 | 40,867,807,202 | 5,607 | 5,637 |
| 第56計算期間末日 | (2018年 3月13日) | 38,116,797,696 | 38,330,251,526 | 5,357 | 5,387 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 4月13日) | 35,636,276,878 | 35,845,839,430 | 5,102 | 5,132 |
| 第58計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 38,027,957,264 | 38,235,629,532 | 5,493 | 5,523 |
| 第59計算期間末日 | (2018年 6月13日) | 39,755,005,776 | 39,958,734,939 | 5,854 | 5,884 |
| 第60計算期間末日 | (2018年 7月13日) | 38,401,654,771 | 38,599,679,536 | 5,818 | 5,848 |
| 第61計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 38,976,812,698 | 39,170,141,531 | 6,048 | 6,078 |
| 第62計算期間末日 | (2018年 9月13日) | 37,181,982,305 | 37,371,262,280 | 5,893 | 5,923 |
| 第63計算期間末日 | (2018年10月15日) | 35,252,573,186 | 35,437,694,493 | 5,713 | 5,743 |
| 第64計算期間末日 | (2018年11月13日) | 33,197,081,267 | 33,379,878,193 | 5,448 | 5,478 |
| 第65計算期間末日 | (2018年12月13日) | 31,297,985,401 | 31,477,570,288 | 5,228 | 5,258 |
| 第66計算期間末日 | (2019年 1月15日) | 29,127,744,054 | 29,304,753,848 | 4,937 | 4,967 |
| 第67計算期間末日 | (2019年 2月13日) | 30,300,963,300 | 30,476,596,226 | 5,176 | 5,206 |
| 第68計算期間末日 | (2019年 3月13日) | 30,367,147,298 | 30,540,449,004 | 5,257 | 5,287 |
| 第69計算期間末日 | (2019年 4月15日) | 31,374,214,052 | 31,546,066,878 | 5,477 | 5,507 |
| 第70計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 29,501,176,279 | 29,671,764,354 | 5,188 | 5,218 |
| 第71計算期間末日 | (2019年 6月13日) | 27,875,352,445 | 28,044,821,328 | 4,935 | 4,965 |
| 第72計算期間末日 | (2019年 7月16日) | 28,848,915,196 | 29,017,345,122 | 5,138 | 5,168 |
| 第73計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 24,849,097,628 | 25,016,002,241 | 4,466 | 4,496 |
| 第74計算期間末日 | (2019年 9月13日) | 25,522,711,134 | 25,688,070,064 | 4,630 | 4,660 |
| 第75計算期間末日 | (2019年10月15日) | 24,728,252,416 | 24,893,612,327 | 4,486 | 4,516 |
| 第76計算期間末日 | (2019年11月13日) | 23,385,736,638 | 23,549,330,305 | 4,289 | 4,319 |
| 第77計算期間末日 | (2019年12月13日) | 23,203,504,379 | 23,363,148,690 | 4,360 | 4,390 |
| 第78計算期間末日 | (2020年 1月14日) | 23,850,427,757 | 24,007,030,365 | 4,569 | 4,599 |
| 第79計算期間末日 | (2020年 2月13日) | 21,915,788,812 | 22,019,452,113 | 4,228 | 4,248 |
| 第80計算期間末日 | (2020年 3月13日) | 10,120,443,229 | 10,222,784,935 | 1,978 | 1,998 |
| 第81計算期間末日 | (2020年 4月13日) | 11,711,543,974 | 11,815,040,162 | 2,263 | 2,283 |
| 第82計算期間末日 | (2020年 5月13日) | 13,976,303,274 | 14,080,757,426 | 2,676 | 2,696 |
| 第83計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 15,515,875,842 | 15,620,824,416 | 2,957 | 2,977 |
| 第84計算期間末日 | (2020年 7月13日) | 13,635,031,712 | 13,739,150,738 | 2,619 | 2,639 |
| 第85計算期間末日 | (2020年 8月13日) | 14,740,966,361 | 14,844,786,002 | 2,840 | 2,860 |
| 第86計算期間末日 | (2020年 9月14日) | 12,488,357,562 | 12,591,493,472 | 2,422 | 2,442 |
| 第87計算期間末日 | (2020年10月13日) | 12,462,442,831 | 12,513,537,637 | 2,439 | 2,449 |
| 第88計算期間末日 | (2020年11月13日) | 12,853,096,832 | 12,903,151,770 | 2,568 | 2,578 |
| 第89計算期間末日 | (2020年12月14日) | 15,015,289,620 | 15,063,251,350 | 3,131 | 3,141 |
| 第90計算期間末日 | (2021年 1月13日) | 14,981,188,118 | 15,027,733,367 | 3,219 | 3,229 |
| 第91計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 14,707,909,983 | 14,753,051,878 | 3,258 | 3,268 |
| 第92計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 16,418,514,520 | 16,462,038,302 | 3,772 | 3,782 |
| 第93計算期間末日 | (2021年 4月13日) | 15,477,125,394 | 15,519,789,058 | 3,628 | 3,638 |
| 第94計算期間末日 | (2021年 5月13日) | 16,447,728,749 | 16,489,518,601 | 3,936 | 3,946 |
| 第95計算期間末日 | (2021年 6月14日) | 17,770,563,450 | 17,811,341,492 | 4,358 | 4,368 |
| 第96計算期間末日 | (2021年 7月13日) | 17,019,933,790 | 17,060,157,011 | 4,231 | 4,241 |
| 第97計算期間末日 | (2021年 8月13日) | 15,887,277,651 | 15,926,871,242 | 4,013 | 4,023 |
| 第98計算期間末日 | (2021年 9月13日) | 15,307,694,875 | 15,346,595,480 | 3,935 | 3,945 |
| 第99計算期間末日 | (2021年10月13日) | 16,995,715,515 | 17,033,813,895 | 4,461 | 4,471 |
| 第100計算期間末日 | (2021年11月15日) | 16,330,943,911 | 16,367,544,840 | 4,462 | 4,472 |
| 第101計算期間末日 | (2021年12月13日) | 14,872,782,074 | 14,908,234,355 | 4,195 | 4,205 |
| 第102計算期間末日 | (2022年 1月13日) | 15,297,605,452 | 15,331,857,500 | 4,466 | 4,476 |
| 第103計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 15,068,381,623 | 15,102,022,172 | 4,479 | 4,489 |
| 第104計算期間末日 | (2022年 3月14日) | 15,863,397,830 | 15,896,339,521 | 4,816 | 4,826 |
| 第105計算期間末日 | (2022年 4月13日) | 17,316,023,339 | 17,348,245,796 | 5,374 | 5,384 |
| 第106計算期間末日 | (2022年 5月13日) | 16,825,778,902 | 16,858,512,361 | 5,140 | 5,150 |
| 第107計算期間末日 | (2022年 6月13日) | 18,781,535,820 | 18,814,491,363 | 5,699 | 5,709 |
| 第108計算期間末日 | (2022年 7月13日) | 17,055,437,026 | 17,088,077,597 | 5,225 | 5,235 |
| 第109計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 18,458,860,155 | 18,491,117,831 | 5,722 | 5,732 |
| 第110計算期間末日 | (2022年 9月13日) | 19,427,352,410 | 19,458,912,553 | 6,156 | 6,166 |
| 第111計算期間末日 | (2022年10月13日) | 17,126,075,719 | 17,157,203,999 | 5,502 | 5,512 |
| 第112計算期間末日 | (2022年11月14日) | 17,791,154,545 | 17,821,891,560 | 5,788 | 5,798 |
| 第113計算期間末日 | (2022年12月13日) | 17,063,908,117 | 17,094,367,199 | 5,602 | 5,612 |
| 第114計算期間末日 | (2023年 1月13日) | 16,050,495,697 | 16,080,492,247 | 5,351 | 5,361 |
| 第115計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 15,687,204,393 | 15,716,886,177 | 5,285 | 5,295 |
| 第116計算期間末日 | (2023年 3月13日) | 14,916,172,681 | 14,945,474,479 | 5,091 | 5,101 |
| 第117計算期間末日 | (2023年 4月13日) | 15,227,593,809 | 15,256,622,520 | 5,246 | 5,256 |
| 第118計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 14,986,366,301 | 15,015,131,323 | 5,210 | 5,220 |
| 第119計算期間末日 | (2023年 6月13日) | 14,932,876,055 | 14,960,808,379 | 5,346 | 5,356 |
| 第120計算期間末日 | (2023年 7月13日) | 14,945,936,182 | 14,973,074,439 | 5,507 | 5,517 |
| 第121計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 15,168,062,204 | 15,194,826,200 | 5,667 | 5,677 |
| 第122計算期間末日 | (2023年 9月13日) | 15,071,126,589 | 15,097,474,493 | 5,720 | 5,730 |
| 第123計算期間末日 | (2023年10月13日) | 14,288,755,467 | 14,314,744,868 | 5,498 | 5,508 |
| 第124計算期間末日 | (2023年11月13日) | 14,297,380,347 | 14,322,966,715 | 5,588 | 5,598 |
| 第125計算期間末日 | (2023年12月13日) | 13,664,613,914 | 13,689,335,606 | 5,527 | 5,537 |
| 第126計算期間末日 | (2024年 1月15日) | 13,405,436,963 | 13,429,383,815 | 5,598 | 5,608 |
| 第127計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 12,957,360,550 | 12,980,691,778 | 5,554 | 5,564 |
| 第128計算期間末日 | (2024年 3月13日) | 13,093,890,010 | 13,116,343,859 | 5,831 | 5,841 |
| 第129計算期間末日 | (2024年 4月15日) | 13,373,292,969 | 13,395,191,105 | 6,107 | 6,117 |
| 第130計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 14,119,752,143 | 14,141,347,679 | 6,538 | 6,548 |
| 第131計算期間末日 | (2024年 6月13日) | 14,009,889,758 | 14,031,123,287 | 6,598 | 6,608 |
| 第132計算期間末日 | (2024年 7月16日) | 14,144,985,889 | 14,165,637,488 | 6,849 | 6,859 |
| 第133計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 12,734,487,164 | 12,754,789,950 | 6,272 | 6,282 |
| 第134計算期間末日 | (2024年 9月13日) | 12,431,070,890 | 12,451,065,741 | 6,217 | 6,227 |
| 第135計算期間末日 | (2024年10月15日) | 13,615,674,951 | 13,635,160,802 | 6,987 | 6,997 |
| 2023年10月末日 | 14,055,779,431 | ― | 5,456 | ― | |
| 11月末日 | 14,360,556,375 | ― | 5,694 | ― | |
| 12月末日 | 13,466,384,739 | ― | 5,570 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 13,422,901,392 | ― | 5,689 | ― | |
| 2月末日 | 13,237,992,038 | ― | 5,755 | ― | |
| 3月末日 | 13,678,917,400 | ― | 6,179 | ― | |
| 4月末日 | 13,807,470,283 | ― | 6,361 | ― | |
| 5月末日 | 14,061,752,948 | ― | 6,532 | ― | |
| 6月末日 | 14,332,602,497 | ― | 6,839 | ― | |
| 7月末日 | 13,474,104,050 | ― | 6,579 | ― | |
| 8月末日 | 12,927,197,162 | ― | 6,418 | ― | |
| 9月末日 | 12,783,899,642 | ― | 6,440 | ― | |
| 10月末日 | 13,733,802,256 | ― | 7,108 | ― | |
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