- #1 その他の手数料等（連結）
a.信託財産に関する租税、監査費用(消費税等相当額を含みます。)等の信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
b.信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率(年0.0108%(税抜0.0100%))を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 売買・保管等に要する費用
2015/09/10 9:41- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
平成27年6月30日現在における三菱UFJ投信株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)
| 商品分類 | 本 数 | 純資産総額 |
| (本) | (百万円) |
| 追加型株式投資信託 | 541 | 7,321,494 |
| 追加型公社債投資信託 | 18 | 1,023,726 |
| 単位型株式投資信託 | 27 | 422,091 |
| 単位型公社債投資信託 | 5 | 143,873 |
| 合 計 | 591 | 8,911,185 |
なお、
純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
(ご参考)平成27年6月30日現在における国際投信投資顧問株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)
- #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.2204%(税抜1.1300%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
2015/09/10 9:41- #4 投資制限（連結）
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
2015/09/10 9:41- #5 投資対象（連結）
3.投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。
4.1発行体等あたりの純資産総額に対する比率は、原則として、25%以内とします。
| 投資顧問会社 | イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド
(Eastspring Investments (Singapore) Limited) |
| 信託期限 | 無期限 |
| 設定日 | 2013年9月20日 |
| 会計年度末 | 毎年8月末 |
| 収益分配 | 原則として、毎月分配を行います。 |
2015/09/10 9:41- #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
2015/09/10 9:41- #7 投資状況（連結）
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 35,364,539 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 3,471,791,625 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの
純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
- #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |
| 当期首残高 | 1,797,355 | 1,797,355 | 51,046,388 |
| 当期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | △2,705,336 |
| 当期純利益 | | | 6,730,113 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額 (純額) | △128,187 | △128,187 | △128,187 |
| 当期変動額合計 | △128,187 | △128,187 | 3,896,589 |
| 当期末残高 | 1,669,167 | 1,669,167 | 54,942,978 |
第30期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日 )
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
2015/09/10 9:41- #10 純資産の推移（連結）
純資産の推移】
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
2015/09/10 9:41- #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
2015/09/10 9:41- #12 資産の評価（連結）
① 基準価額の算出方法
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。)
* 基準価額=純資産総額÷受益権総口数
2015/09/10 9:41- #13 附属明細表（連結）
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2015/09/10 9:41- #14 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,464,897,257 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 1,464,897,257 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの
純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
