純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2024/09/12 9:06

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 6月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	825	36,626,583
追加型公社債投資信託	16	1,559,147
単位型株式投資信託	95	421,610
単位型公社債投資信託	47	98,304
合 計	983	38,705,644

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2024/09/12 9:06

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.2430%(税抜1.1300%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2024/09/12 9:06

#4 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2024/09/12 9:06

#5 投資対象（連結）

(参考)各通貨コースが投資対象とする投資先ファンドの概要

名称	マネー・プール マザーファンド
投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度	① わが国の公社債に投資し、常時適正な流動性を保持するように配慮します。② わが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券への投資にあたっては、原則として組入時において1社以上の信用格付業者等より、以下の信用格付条件を1つ以上満たすものに投資します。(ア)A-2格相当以上の短期信用格付(イ)A格相当以上の長期信用格付(ウ)信用格付けがない場合、委託会社が上記(ア)、(イ)と同等の信用力を有すると判断したもの③ 投資する有価証券または金融商品は、主として残存期間または取引期間が1年以内のものとします。④ 投資するわが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券は、純資産総額に対し1発行体あたり原則1%を組入れの上限とします。ただし、2社以上の信用格付業者等からAA格相当以上の長期信用格付またはA-1格相当の短期信用格付のいずれかを受けているもの、もしくは信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断した有価証券においてのみ、純資産総額に対し1発行体あたり原則5%を組入れの上限とします。⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式への投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の5%以内とします。・外貨建資産への投資は行いません。
申込手数料	ありません。

2024/09/12 9:06

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)ケイマン諸島投資信託受益証券アジア・リート・マスター・ファンド(Local Currencyクラス)8,075,895,3790.756,056,921,5340.76286,160,292,99599.00日本親投資信託受益証券マネー・プール マザーファンド99,6021.003799,9701.003899,9800.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2024年 6月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.00親投資信託受益証券0.00合計99.01e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2024/09/12 9:06

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)ケイマン諸島投資信託受益証券アジア・リート・マスター・ファンド(JPYクラス)2,793,175,3910.421,173,133,6640.41421,156,933,24699.01日本親投資信託受益証券マネー・プール マザーファンド99,6021.003799,9701.003899,9800.01e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2024年 6月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.01親投資信託受益証券0.01合計99.02e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2024/09/12 9:06

#8 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)ケイマン諸島投資信託受益証券アジア・リート・マスター・ファンド(INRクラス)42,239,929,0110.4619,430,367,3450.474120,025,950,34499.06日本親投資信託受益証券マネー・プール マザーファンド99,6021.003799,9701.003899,9800.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2024年 6月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.06親投資信託受益証券0.00合計99.06e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2024/09/12 9:06

#9 投資有価証券の主要銘柄-004

比率
(%)ケイマン諸島投資信託受益証券アジア・リート・マスター・ファンド(IDRクラス)1,299,460,4030.47622,999,1340.4856631,017,97199.18日本親投資信託受益証券マネー・プール マザーファンド99,6021.003799,9701.003899,9800.02e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2024年 6月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.18親投資信託受益証券0.02合計99.19e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2024/09/12 9:06

#10 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	61,886,908	1.00
純資産総額		6,222,279,883	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島6,160,292,99599.00親投資信託受益証券日本99,9800.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―61,886,9081.00純資産総額6,222,279,883100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/09/12 9:06

#11 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	11,420,211	0.98
純資産総額		1,168,453,437	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,156,933,24699.01親投資信託受益証券日本99,9800.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―11,420,2110.98純資産総額1,168,453,437100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/09/12 9:06

#12 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	190,266,318	0.94
純資産総額		20,216,316,642	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島20,025,950,34499.06親投資信託受益証券日本99,9800.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―190,266,3180.94純資産総額20,216,316,642100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/09/12 9:06

#13 投資状況-004

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,135,185	0.80
純資産総額		636,253,136	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島631,017,97199.18親投資信託受益証券日本99,9800.02コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,135,1850.80純資産総額636,253,136100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/09/12 9:06

#14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額
剰余金の配当			△6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△954,495	△954,495	△954,495
当期変動額合計	△954,495	△954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/09/12 9:06

#15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/09/12 9:06

#16 注記表（連結）

		前期[2023年12月13日現在]	当期[2024年 6月13日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,035,704,253円	2,034,963,822円
3.	受益権の総数	10,282,674,597口	8,254,260,777口

2024/09/12 9:06

#17 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2024/09/12 9:06

#18 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,255,300,404
Ⅱ 負債総額	33,020,521
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,222,279,883
Ⅳ 発行済口数	8,178,526,421	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7608
(10,000口当たり)	(7,608	)

e border="0">Ⅰ 資産総額6,255,300,404Ⅱ 負債総額33,020,521Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,222,279,883Ⅳ 発行済口数8,178,526,421口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7608(10,000口当たり)(7,608)

2024/09/12 9:06

#19 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,169,231,392
Ⅱ 負債総額	777,955
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,168,453,437
Ⅳ 発行済口数	2,313,244,132	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5051
(10,000口当たり)	(5,051	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,169,231,392Ⅱ 負債総額777,955Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,168,453,437Ⅳ 発行済口数2,313,244,132口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5051(10,000口当たり)(5,051)

2024/09/12 9:06

#20 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	20,307,123,361
Ⅱ 負債総額	90,806,719
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,216,316,642
Ⅳ 発行済口数	62,471,982,100	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3236
(10,000口当たり)	(3,236	)

e border="0">Ⅰ 資産総額20,307,123,361Ⅱ 負債総額90,806,719Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,216,316,642Ⅳ 発行済口数62,471,982,100口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3236(10,000口当たり)(3,236)

2024/09/12 9:06

#21 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	639,926,049
Ⅱ 負債総額	3,672,913
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	636,253,136
Ⅳ 発行済口数	1,350,648,685	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4711
(10,000口当たり)	(4,711	)

e border="0">Ⅰ 資産総額639,926,049Ⅱ 負債総額3,672,913Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)636,253,136Ⅳ 発行済口数1,350,648,685口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4711(10,000口当たり)(4,711)

2024/09/12 9:06

#22 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2024/09/12 9:06

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・プール マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	27,250,169
Ⅱ 負債総額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,250,169
Ⅳ 発行済口数	27,147,615	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0038
(10,000口当たり)	(10,038	)

e border="0">Ⅰ 資産総額27,250,169Ⅱ 負債総額―Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,250,169Ⅳ 発行済口数27,147,615口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0038(10,000口当たり)(10,038)

2024/09/12 9:06

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年 6月13日現在]
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/12 9:06

#25 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	27,250,169	100.00
純資産総額		27,250,169	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―27,250,169100.00純資産総額27,250,169100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2024/09/12 9:06