有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/14-2024/06/13)

【提出】: 2024/09/12 9:06
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【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年12月13日現在]	当期 [2024年 6月13日現在]
1.	期首元本額	11,387,706,401円	10,282,674,597円
	期中追加設定元本額	436,064,380円	301,865,481円
	期中一部解約元本額	1,541,096,184円	2,330,279,301円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,035,704,253円	2,034,963,822円
3.	受益権の総数	10,282,674,597口	8,254,260,777口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 6月14日至 2023年12月13日				当期自 2023年12月14日至 2024年 6月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第116期 2023年 6月14日 2023年 7月13日				第122期 2023年12月14日 2024年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,334,376円		費用控除後の配当等収益額	A	41,735,249円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,594,776,300円		収益調整金額	C	3,152,250,836円
	分配準備積立金額	D	58,572,788円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,688,683,464円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,193,986,085円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,414,404,485口		当ファンドの期末残存口数	F	10,146,245,554口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,231円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,147円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	57,072,022円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,731,227円
	第117期 2023年 7月14日 2023年 8月14日				第123期 2024年 1月16日 2024年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	47,173,795円		費用控除後の配当等収益額	A	27,438,815円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,591,858,084円		収益調整金額	C	3,009,281,160円
	分配準備積立金額	D	36,654,565円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,675,686,444円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,036,719,975円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,404,655,361口		当ファンドの期末残存口数	F	9,713,657,099口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,222円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,126円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	57,023,276円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,568,285円
	第118期 2023年 8月15日 2023年 9月13日				第124期 2024年 2月14日 2024年 3月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,829,446円		費用控除後の配当等収益額	A	25,771,679円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,489,527,023円		収益調整金額	C	2,909,977,148円
	分配準備積立金額	D	25,952,687円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,551,309,156円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,935,748,827円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,079,448,690口		当ファンドの期末残存口数	F	9,459,530,265口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,205円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,103円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	55,397,243円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,297,651円
	第119期 2023年 9月14日 2023年10月13日				第125期 2024年 3月14日 2024年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	33,451,244円		費用控除後の配当等収益額	A	26,380,613円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,422,526,497円		収益調整金額	C	2,729,862,623円
	分配準備積立金額	D	6,233,157円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,462,210,898円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,756,243,236円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,866,490,843口		当ファンドの期末残存口数	F	8,940,164,927口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,186円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,082円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	54,332,454円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,700,824円
	第120期 2023年10月14日 2023年11月13日				第126期 2024年 4月16日 2024年 5月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,879,329円		費用控除後の配当等収益額	A	30,710,056円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,296,689,270円		収益調整金額	C	2,562,033,475円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,327,568,599円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,592,743,531円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,511,936,591口		当ファンドの期末残存口数	F	8,447,217,645口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,165円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,069円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	52,559,682円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,236,088円
	第121期 2023年11月14日 2023年12月13日				第127期 2024年 5月14日 2024年 6月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	42,418,753円		費用控除後の配当等収益額	A	26,726,267円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,203,629,451円		収益調整金額	C	2,492,247,475円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,246,048,204円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,518,973,742円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,282,674,597口		当ファンドの期末残存口数	F	8,254,260,777口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,156円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,051円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,413,372円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,271,303円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 6月14日至 2023年12月13日	当期自 2023年12月14日至 2024年 6月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年12月13日現在]	当期 [2024年 6月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年12月13日現在]	当期 [2024年 6月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	227,035,365	△122,618,616
親投資信託受益証券	―	―
合計	227,035,365	△122,618,616

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年12月13日現在]	当期 [2024年 6月13日現在]
1口当たり純資産額	0.8020円	0.7535円
(1万口当たり純資産額)	(8,020円)	(7,535円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/14-2024/06/13)

開示資料

決算