有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/14-2025/12/15)

【提出】: 2026/03/13 9:10
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【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月13日および12月13日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2025年 6月14日から2025年12月15日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年 6月13日現在]	当期 [2025年12月15日現在]
1.	期首元本額	7,326,643,324円	6,388,733,274円
	期中追加設定元本額	98,103,274円	190,827,478円
	期中一部解約元本額	1,036,013,324円	1,030,623,082円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,609,327,424円	898,796,569円
3.	受益権の総数	6,388,733,274口	5,548,937,670口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年12月14日至 2025年 6月13日				当期自 2025年 6月14日至 2025年12月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第134期 2024年12月14日 2025年 1月14日				第140期 2025年 6月14日 2025年 7月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,935,010円		費用控除後の配当等収益額	A	22,239,106円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,121,700,805円		収益調整金額	C	1,851,079,269円
	分配準備積立金額	D	2,380,482円		分配準備積立金額	D	9,448,807円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,149,016,297円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,882,767,182円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,157,280,696口		当ファンドの期末残存口数	F	6,243,699,876口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,002円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,015円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,471,842円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,731,099円
	第135期 2025年 1月15日 2025年 2月13日				第141期 2025年 7月15日 2025年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,647,980円		費用控除後の配当等収益額	A	21,480,270円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,074,624,175円		収益調整金額	C	1,767,938,996円
	分配準備積立金額	D	5,699,825円		分配準備積立金額	D	12,351,842円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,101,971,980円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,801,771,108円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,998,427,000口		当ファンドの期末残存口数	F	5,963,191,712口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,003円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,021円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,995,281円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,889,575円
	第136期 2025年 2月14日 2025年 3月13日				第142期 2025年 8月14日 2025年 9月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,880,563円		費用控除後の配当等収益額	A	20,938,729円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,031,043,446円		収益調整金額	C	1,744,545,718円
	分配準備積立金額	D	6,204,732円		分配準備積立金額	D	15,474,695円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,056,128,741円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,780,959,142円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,851,364,462口		当ファンドの期末残存口数	F	5,882,563,382口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,001円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,027円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,554,093円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,647,690円
	第137期 2025年 3月14日 2025年 4月14日				第143期 2025年 9月17日 2025年10月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,320,530円		費用控除後の配当等収益額	A	19,587,126円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,986,394,143円		収益調整金額	C	1,705,470,092円
	分配準備積立金額	D	4,421,352円		分配準備積立金額	D	18,314,075円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,011,136,025円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,743,371,293円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,700,709,688口		当ファンドの期末残存口数	F	5,750,692,108口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,001円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,031円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,102,129円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,252,076円
	第138期 2025年 4月15日 2025年 5月13日				第144期 2025年10月15日 2025年11月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,019,022円		費用控除後の配当等収益額	A	20,649,352円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,961,600,533円		収益調整金額	C	1,669,979,241円
	分配準備積立金額	D	4,570,377円		分配準備積立金額	D	20,185,474円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,989,189,932円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,710,814,067円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,617,032,091口		当ファンドの期末残存口数	F	5,630,905,244口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,006円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,038円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,851,096円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,892,715円
	第139期 2025年 5月14日 2025年 6月13日				第145期 2025年11月14日 2025年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,439,781円		費用控除後の配当等収益額	A	15,588,516円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,893,941,860円		収益調整金額	C	1,645,780,725円
	分配準備積立金額	D	7,454,329円		分配準備積立金額	D	23,483,914円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,922,835,970円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,684,853,155円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,388,733,274口		当ファンドの期末残存口数	F	5,548,937,670口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,009円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,036円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,166,199円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,646,813円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年12月14日至 2025年 6月13日	当期自 2025年 6月14日至 2025年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年 6月13日現在]	当期 [2025年12月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年 6月13日現在]	当期 [2025年12月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	103,443,235	△59,108,044
親投資信託受益証券	40	40
合計	103,443,275	△59,108,004

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年 6月13日現在]	当期 [2025年12月15日現在]
1口当たり純資産額	0.7481円	0.8380円
(1万口当たり純資産額)	(7,481円)	(8,380円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/14-2025/12/15)

開示資料

決算