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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)

【提出】: 2021/03/12 9:09
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【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月13日および12月13日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 2年 6月16日から令和 2年12月14日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 6月15日現在]	当期 [令和 2年12月14日現在]
1.	期首元本額	17,112,066,065円	14,036,101,413円
	期中追加設定元本額	263,420,423円	734,386,791円
	期中一部解約元本額	3,339,385,075円	4,306,155,012円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,113,923,744円	1,697,007,500円
3.	受益権の総数	14,036,101,413口	10,464,333,192口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年12月14日至令和 2年 6月15日				当期自令和 2年 6月16日至令和 2年12月14日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第74期令和 1年12月14日令和 2年 1月14日				第80期令和 2年 6月16日令和 2年 7月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	70,823,794円		費用控除後の配当等収益額	A	38,592,545円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,170,846,024円		収益調整金額	C	4,018,221,371円
	分配準備積立金額	D	1,169,515,225円		分配準備積立金額	D	597,118,872円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,411,185,043円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,653,932,788円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,737,477,776口		当ファンドの期末残存口数	F	12,923,472,385口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,830円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,601円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	133,899,822円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	64,617,361円
	第75期令和 2年 1月15日令和 2年 2月13日				第81期令和 2年 7月14日令和 2年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	51,979,662円		費用控除後の配当等収益額	A	36,233,414円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,908,870,173円		収益調整金額	C	3,783,433,360円
	分配準備積立金額	D	1,047,805,966円		分配準備積立金額	D	533,628,067円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,008,655,801円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,353,294,841円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,882,617,323口		当ファンドの期末残存口数	F	12,156,782,331口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,783円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,580円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	127,060,938円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	60,783,911円
	第76期令和 2年 2月14日令和 2年 3月13日				第82期令和 2年 8月14日令和 2年 9月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,816,396円		費用控除後の配当等収益額	A	34,605,544円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,740,524,034円		収益調整金額	C	3,576,210,631円
	分配準備積立金額	D	937,090,362円		分配準備積立金額	D	476,989,290円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,718,430,792円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,087,805,465円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,331,789,725口		当ファンドの期末残存口数	F	11,478,756,354口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,729円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,561円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	122,654,317円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	57,393,781円
	第77期令和 2年 3月14日令和 2年 4月13日				第83期令和 2年 9月15日令和 2年10月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,897,918円		費用控除後の配当等収益額	A	28,201,227円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,684,601,768円		収益調整金額	C	3,464,171,545円
	分配準備積立金額	D	842,263,212円		分配準備積立金額	D	438,880,099円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,563,762,898円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,931,252,871円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,142,977,065口		当ファンドの期末残存口数	F	11,116,032,291口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,674円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,536円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	121,143,816円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	55,580,161円
	第78期令和 2年 4月14日令和 2年 5月13日				第84期令和 2年10月14日令和 2年11月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	58,381,849円		費用控除後の配当等収益額	A	32,848,886円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,617,982,286円		収益調整金額	C	3,358,466,341円
	分配準備積立金額	D	743,759,339円		分配準備積立金額	D	396,704,238円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,420,123,474円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,788,019,465円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,917,945,549口		当ファンドの期末残存口数	F	10,770,404,559口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,633円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,517円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	74,589,727円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	53,852,022円
	第79期令和 2年 5月14日令和 2年 6月15日				第85期令和 2年11月14日令和 2年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	53,178,150円		費用控除後の配当等収益額	A	36,319,636円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,346,438,915円		収益調整金額	C	3,266,702,716円
	分配準備積立金額	D	683,105,239円		分配準備積立金額	D	361,349,166円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,082,722,304円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,664,371,518円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,036,101,413口		当ファンドの期末残存口数	F	10,464,333,192口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,621円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,501円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	70,180,507円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	52,321,665円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年12月14日至令和 2年 6月15日	当期自令和 2年 6月16日至令和 2年12月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 6月15日現在]	当期 [令和 2年12月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 6月15日現在]	当期 [令和 2年12月14日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	962,075,907	159,777,926
親投資信託受益証券	―	―
合計	962,075,907	159,777,926

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 6月15日現在]	当期 [令和 2年12月14日現在]
1口当たり純資産額	0.8494円	0.8378円
(1万口当たり純資産額)	(8,494円)	(8,378円)

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開示資料

決算