有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月14日-令和1年12月13日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/03/12 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 6月13日現在]	当期 [令和 1年12月13日現在]
1.	期首元本額	4,442,488,915円	19,736,245,016円
	期中追加設定元本額	16,840,122,550円	355,904,705円
	期中一部解約元本額	1,546,366,449円	2,980,083,656円
2.	受益権の総数	19,736,245,016口	17,112,066,065口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年12月14日至令和 1年 6月13日				当期自令和 1年 6月14日至令和 1年12月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第62期平成30年12月14日平成31年 1月15日				第68期令和 1年 6月14日令和 1年 7月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,215,822円		費用控除後の配当等収益額	A	1,098,233,883円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,405,794,102円		収益調整金額	C	5,917,941,313円
	分配準備積立金額	D	208,702,958円		分配準備積立金額	D	861,221,250円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,630,712,882円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,877,396,446円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,174,300,921口		当ファンドの期末残存口数	F	19,258,956,696口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,151円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,090円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,394,407円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	154,071,653円
	第63期平成31年 1月16日平成31年 2月13日				第69期令和 1年 7月17日令和 1年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	180,537,897円		費用控除後の配当等収益額	A	62,958,756円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,190,427,861円		収益調整金額	C	5,763,658,223円
	分配準備積立金額	D	183,190,213円		分配準備積立金額	D	1,753,913,450円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,554,155,971円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,580,530,429円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,885,912,864口		当ファンドの期末残存口数	F	18,745,883,679口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,264円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,043円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	87,087,302円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	149,967,069円
	第64期平成31年 2月14日平成31年 3月13日				第70期令和 1年 8月14日令和 1年 9月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	176,717,137円		費用控除後の配当等収益額	A	75,620,745円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	340,744,167円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,240,359,456円		収益調整金額	C	5,752,985,440円
	分配準備積立金額	D	271,926,208円		分配準備積立金額	D	1,647,450,065円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,029,746,968円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,476,056,250円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,337,203,364口		当ファンドの期末残存口数	F	18,669,878,286口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,456円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,004円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	162,697,626円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	149,359,026円
	第65期平成31年 3月14日平成31年 4月15日				第71期令和 1年 9月14日令和 1年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	619,080,329円		費用控除後の配当等収益額	A	59,928,770円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,109,960,144円		収益調整金額	C	5,629,029,295円
	分配準備積立金額	D	611,886,312円		分配準備積立金額	D	1,535,394,487円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,340,926,785円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,224,352,552円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,907,168,017口		当ファンドの期末残存口数	F	18,256,376,537口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,687円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,957円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	159,257,344円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	146,051,012円
	第66期平成31年 4月16日令和 1年 5月13日				第72期令和 1年10月16日令和 1年11月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	62,141,039円		費用控除後の配当等収益額	A	57,994,563円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,106,005,458円		収益調整金額	C	5,412,779,198円
	分配準備積立金額	D	1,067,804,349円		分配準備積立金額	D	1,389,715,188円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,235,950,846円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,860,488,949円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,885,380,242口		当ファンドの期末残存口数	F	17,545,008,860口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,638円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,910円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	159,083,041円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	140,360,070円
	第67期令和 1年 5月14日令和 1年 6月13日				第73期令和 1年11月14日令和 1年12月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	81,253,659円		費用控除後の配当等収益額	A	64,852,189円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,062,363,910円		収益調整金額	C	5,282,307,341円
	分配準備積立金額	D	961,429,347円		分配準備積立金額	D	1,271,996,377円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,105,046,916円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,619,155,907円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,736,245,016口		当ファンドの期末残存口数	F	17,112,066,065口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,599円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,868円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	157,889,960円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	136,896,528円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年12月14日至令和 1年 6月13日	当期自令和 1年 6月14日至令和 1年12月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 6月13日現在]	当期 [令和 1年12月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 6月13日現在]	当期 [令和 1年12月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	779,246,693	202,705,809
親投資信託受益証券	―	―
合計	779,246,693	202,705,809

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 6月13日現在]	当期 [令和 1年12月13日現在]
1口当たり純資産額	1.0871円	1.0377円
(1万口当たり純資産額)	(10,871円)	(10,377円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月14日-令和1年12月13日)

開示資料

決算